基金经理：
| 单位净值:1.0925 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1085 | 截止日期:2020/2/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/2/18 | 1.0925 | 1.1085 | 0.092% | |
| 2020/2/17 | 1.0915 | 1.1075 | -0.301% | |
| 2020/2/14 | 1.0948 | 1.1108 | -0.119% | |
| 2020/2/13 | 1.0961 | 1.1121 | 0.064% | |
| 2020/2/12 | 1.0954 | 1.1114 | -0.037% | |
| 2020/2/11 | 1.0958 | 1.1118 | -0.427% | |
| 2020/2/10 | 1.1005 | 1.1165 | 0.484% | |
| 2020/2/7 | 1.0952 | 1.1112 | 0.256% | |
| 2020/2/6 | 1.0924 | 1.1084 | 0.037% | |
| 2020/2/5 | 1.092 | 1.108 | -0.046% | |
| 2020/2/4 | 1.0925 | 1.1085 | -0.383% | |
| 2020/2/3 | 1.0967 | 1.1127 | 0.883% | |
| 2020/1/23 | 1.0871 | 1.1031 | 0.295% | |
| 2020/1/22 | 1.0839 | 1.0999 | 0.092% | |
| 2020/1/21 | 1.0829 | 1.0989 | 0.129% | |
| 2020/1/20 | 1.0815 | 1.0975 | -0.129% | |
| 2020/1/17 | 1.0829 | 1.0989 | 0.009% | |
| 2020/1/16 | 1.0828 | 1.0988 | 0.046% | |
| 2020/1/15 | 1.0823 | 1.0983 | 0.102% | |
| 2020/1/14 | 1.0812 | 1.0972 | -0.074% | |
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