南方利众混合C(001505)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.5001 |
1.5501 |
-0.292% |
2024/4/18 |
1.5045 |
1.5545 |
0.166% |
2024/4/17 |
1.502 |
1.552 |
0.785% |
2024/4/16 |
1.4903 |
1.5403 |
-0.394% |
2024/4/15 |
1.4962 |
1.5462 |
0.849% |
2024/4/12 |
1.4836 |
1.5336 |
-0.43% |
2024/4/11 |
1.49 |
1.54 |
0.067% |
2024/4/10 |
1.489 |
1.539 |
-0.335% |
2024/4/9 |
1.494 |
1.544 |
0.201% |
2024/4/8 |
1.491 |
1.541 |
-0.6% |
2024/4/3 |
1.5 |
1.55 |
-0.2% |
2024/4/2 |
1.503 |
1.553 |
-0.199% |
2024/4/1 |
1.506 |
1.556 |
0.871% |
2024/3/29 |
1.493 |
1.543 |
0.134% |
2024/3/28 |
1.491 |
1.541 |
0.269% |
2024/3/27 |
1.487 |
1.537 |
-0.668% |
2024/3/26 |
1.497 |
1.547 |
0.201% |
2024/3/25 |
1.494 |
1.544 |
-0.334% |
2024/3/22 |
1.499 |
1.549 |
-0.597% |
2024/3/21 |
1.508 |
1.558 |
-0.199% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。