基金经理：何崇恺
| 单位净值:1.8990 | 净值增长率:2.87% | 累计净值:1.8990 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:95.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达国防军工混合A(001475)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 1.871 | 1.871 | -1.474% | |
| 2026/1/19 | 1.899 | 1.899 | 2.871% | |
| 2026/1/16 | 1.846 | 1.846 | -0.378% | |
| 2026/1/15 | 1.853 | 1.853 | -0.803% | |
| 2026/1/14 | 1.868 | 1.868 | 0.161% | |
| 2026/1/13 | 1.865 | 1.865 | -5.378% | |
| 2026/1/12 | 1.971 | 1.971 | 4.12% | |
| 2026/1/9 | 1.893 | 1.893 | 2.435% | |
| 2026/1/8 | 1.848 | 1.848 | 4.054% | |
| 2026/1/7 | 1.776 | 1.776 | 0.282% | |
| 2026/1/6 | 1.771 | 1.771 | 3.446% | |
| 2026/1/5 | 1.712 | 1.712 | 1.784% | |
| 2025/12/31 | 1.682 | 1.682 | 1.203% | |
| 2025/12/30 | 1.662 | 1.662 | -0.658% | |
| 2025/12/29 | 1.673 | 1.673 | 0.844% | |
| 2025/12/26 | 1.659 | 1.659 | 0.485% | |
| 2025/12/25 | 1.651 | 1.651 | 3.317% | |
| 2025/12/24 | 1.598 | 1.598 | 1.848% | |
| 2025/12/23 | 1.569 | 1.569 | -1.072% | |
| 2025/12/22 | 1.586 | 1.586 | -0.063% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。