基金经理：何崇恺
| 单位净值:1.2840 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.2840 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:86.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达国防军工混合A(001475)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/22 | 1.284 | 1.284 | -0.773% | |
| 2025/1/21 | 1.294 | 1.294 | -0.843% | |
| 2025/1/20 | 1.305 | 1.305 | 0.539% | |
| 2025/1/17 | 1.298 | 1.298 | 1.327% | |
| 2025/1/16 | 1.281 | 1.281 | -0.234% | |
| 2025/1/15 | 1.284 | 1.284 | -1.76% | |
| 2025/1/14 | 1.307 | 1.307 | 2.59% | |
| 2025/1/13 | 1.274 | 1.274 | -0.313% | |
| 2025/1/10 | 1.278 | 1.278 | -0.467% | |
| 2025/1/9 | 1.284 | 1.284 | 1.743% | |
| 2025/1/8 | 1.262 | 1.262 | -0.942% | |
| 2025/1/7 | 1.274 | 1.274 | 1.191% | |
| 2025/1/6 | 1.259 | 1.259 | -0.553% | |
| 2025/1/3 | 1.266 | 1.266 | -1.632% | |
| 2025/1/2 | 1.287 | 1.287 | -3.378% | |
| 2024/12/31 | 1.332 | 1.332 | -1.26% | |
| 2024/12/30 | 1.349 | 1.349 | -0.296% | |
| 2024/12/27 | 1.353 | 1.353 | 0.82% | |
| 2024/12/26 | 1.342 | 1.342 | 0.826% | |
| 2024/12/25 | 1.331 | 1.331 | -0.449% | |
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