基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8960 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1327 | 截止日期:2021/10/18 | |
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中短债债券(000674)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/10/18 | 0.896 | 1.1327 | -0.1% | |
| 2021/10/15 | 0.8969 | 1.1336 | 0% | |
| 2021/10/14 | 0.8969 | 1.1336 | 0% | |
| 2021/10/13 | 0.8969 | 1.1336 | 0.022% | |
| 2021/10/12 | 0.8967 | 1.1334 | 0% | |
| 2021/10/11 | 0.8967 | 1.1334 | -0.011% | |
| 2021/10/8 | 0.8968 | 1.1335 | 0.033% | |
| 2021/9/30 | 0.8965 | 1.1332 | 0.045% | |
| 2021/9/29 | 0.8961 | 1.1328 | 0.011% | |
| 2021/9/28 | 0.896 | 1.1327 | -0.011% | |
| 2021/9/27 | 0.8961 | 1.1328 | -0.011% | |
| 2021/9/24 | 0.8962 | 1.1329 | 0% | |
| 2021/9/23 | 0.8962 | 1.1329 | 0.011% | |
| 2021/9/22 | 0.8961 | 1.1328 | 0.045% | |
| 2021/9/17 | 0.8957 | 1.1324 | 0.011% | |
| 2021/9/16 | 0.8956 | 1.1323 | 0% | |
| 2021/9/15 | 0.8956 | 1.1323 | 0% | |
| 2021/9/14 | 0.8956 | 1.1323 | -0.022% | |
| 2021/9/13 | 0.8958 | 1.1325 | -0.011% | |
| 2021/9/10 | 0.8959 | 1.1326 | -0.011% | |
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