基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8866 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1233 | 截止日期:2021/5/11 | ||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中短债债券(000674)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/5/11 | 0.8866 | 1.1233 | 0.011% | |
| 2021/5/10 | 0.8865 | 1.1232 | 0.023% | |
| 2021/5/7 | 0.8863 | 1.123 | 0.011% | |
| 2021/5/6 | 0.8862 | 1.1229 | 0.011% | |
| 2021/4/30 | 0.8861 | 1.1228 | 0.011% | |
| 2021/4/29 | 0.886 | 1.1227 | 0% | |
| 2021/4/28 | 0.886 | 1.1227 | 0.011% | |
| 2021/4/27 | 0.8859 | 1.1226 | 0.023% | |
| 2021/4/26 | 0.8857 | 1.1224 | 0.023% | |
| 2021/4/23 | 0.8855 | 1.1222 | 0.011% | |
| 2021/4/22 | 0.8854 | 1.1221 | 0.011% | |
| 2021/4/21 | 0.8853 | 1.122 | 0% | |
| 2021/4/20 | 0.8853 | 1.122 | 0.023% | |
| 2021/4/19 | 0.8851 | 1.1218 | 0.023% | |
| 2021/4/16 | 0.8849 | 1.1216 | 0.011% | |
| 2021/4/15 | 0.8848 | 1.1215 | -0.011% | |
| 2021/4/14 | 0.8849 | 1.1216 | 0% | |
| 2021/4/13 | 0.8849 | 1.1216 | 0.023% | |
| 2021/4/12 | 0.8847 | 1.1214 | 0.011% | |
| 2021/4/9 | 0.8846 | 1.1213 | 0.011% | |
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