中海中短债债券(000674)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/2/3 |
0.9266 |
1.1733 |
0.022% |
2023/2/2 |
0.9264 |
1.1731 |
0.022% |
2023/2/1 |
0.9262 |
1.1729 |
-0.011% |
2023/1/31 |
0.9263 |
1.173 |
0.011% |
2023/1/30 |
0.9262 |
1.1729 |
0.065% |
2023/1/20 |
0.9256 |
1.1723 |
0.022% |
2023/1/19 |
0.9254 |
1.1721 |
0% |
2023/1/18 |
0.9254 |
1.1721 |
0.022% |
2023/1/17 |
0.9252 |
1.1719 |
0.043% |
2023/1/16 |
0.9248 |
1.1715 |
-0.065% |
2023/1/13 |
0.9254 |
1.1721 |
-0.043% |
2023/1/12 |
0.9258 |
1.1725 |
0.043% |
2023/1/11 |
0.9254 |
1.1721 |
0.065% |
2023/1/10 |
0.9248 |
1.1715 |
-0.097% |
2023/1/9 |
0.9257 |
1.1724 |
0% |
2023/1/6 |
0.9257 |
1.1724 |
-0.065% |
2023/1/5 |
0.9263 |
1.173 |
-0.043% |
2023/1/4 |
0.9267 |
1.1734 |
0.022% |
2023/1/3 |
0.9265 |
1.1732 |
0.022% |
2022/12/31 |
0.9263 |
1.173 |
0.011% |
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