基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9263 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1830 | 截止日期:2023/9/27 | ||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中短债债券(000674)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/27 | 0.9263 | 1.183 | 0.022% | |
| 2023/9/26 | 0.9261 | 1.1828 | -0.011% | |
| 2023/9/25 | 0.9262 | 1.1829 | -0.011% | |
| 2023/9/22 | 0.9263 | 1.183 | -0.022% | |
| 2023/9/21 | 0.9265 | 1.1832 | 0.022% | |
| 2023/9/20 | 0.9263 | 1.183 | 0.011% | |
| 2023/9/19 | 0.9262 | 1.1829 | 0.011% | |
| 2023/9/18 | 0.9261 | 1.1828 | 0% | |
| 2023/9/15 | 0.9261 | 1.1828 | -0.022% | |
| 2023/9/14 | 0.9263 | 1.183 | 0.022% | |
| 2023/9/13 | 0.9261 | 1.1828 | 0.032% | |
| 2023/9/12 | 0.9258 | 1.1825 | 0.011% | |
| 2023/9/11 | 0.9257 | 1.1824 | -0.011% | |
| 2023/9/8 | 0.9258 | 1.1825 | 0.011% | |
| 2023/9/7 | 0.9257 | 1.1824 | -0.032% | |
| 2023/9/6 | 0.926 | 1.1827 | -0.065% | |
| 2023/9/5 | 0.9266 | 1.1833 | 0% | |
| 2023/9/4 | 0.9266 | 1.1833 | -0.032% | |
| 2023/9/1 | 0.9269 | 1.1836 | 0% | |
| 2023/8/31 | 0.9269 | 1.1836 | 0.011% | |
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