基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9218 | 累计净值:1.1635 | 截止日期:2022/9/23 | |||
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中短债债券(000674)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/23 | 0.9218 | 1.1635 | 0% | |
| 2022/9/22 | 0.9218 | 1.1635 | 0.011% | |
| 2022/9/21 | 0.9217 | 1.1634 | 0.043% | |
| 2022/9/20 | 0.9213 | 1.163 | 0.011% | |
| 2022/9/19 | 0.9212 | 1.1629 | -0.011% | |
| 2022/9/16 | 0.9213 | 1.163 | -0.551% | |
| 2022/9/15 | 0.9264 | 1.1631 | 0.022% | |
| 2022/9/14 | 0.9262 | 1.1629 | -0.032% | |
| 2022/9/13 | 0.9265 | 1.1632 | 0% | |
| 2022/9/9 | 0.9265 | 1.1632 | -0.022% | |
| 2022/9/8 | 0.9267 | 1.1634 | 0% | |
| 2022/9/7 | 0.9267 | 1.1634 | -0.011% | |
| 2022/9/6 | 0.9268 | 1.1635 | 0.022% | |
| 2022/9/5 | 0.9266 | 1.1633 | 0.076% | |
| 2022/9/2 | 0.9259 | 1.1626 | 0.011% | |
| 2022/9/1 | 0.9258 | 1.1625 | 0.022% | |
| 2022/8/31 | 0.9256 | 1.1623 | 0.032% | |
| 2022/8/30 | 0.9253 | 1.162 | 0.054% | |
| 2022/8/29 | 0.9248 | 1.1615 | 0.054% | |
| 2022/8/26 | 0.9243 | 1.161 | -0.011% | |
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