基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9266 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1733 | 截止日期:2023/2/3 | ||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中短债债券(000674)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/3 | 0.9266 | 1.1733 | 0.022% | |
| 2023/2/2 | 0.9264 | 1.1731 | 0.022% | |
| 2023/2/1 | 0.9262 | 1.1729 | -0.011% | |
| 2023/1/31 | 0.9263 | 1.173 | 0.011% | |
| 2023/1/30 | 0.9262 | 1.1729 | 0.065% | |
| 2023/1/20 | 0.9256 | 1.1723 | 0.022% | |
| 2023/1/19 | 0.9254 | 1.1721 | 0% | |
| 2023/1/18 | 0.9254 | 1.1721 | 0.022% | |
| 2023/1/17 | 0.9252 | 1.1719 | 0.043% | |
| 2023/1/16 | 0.9248 | 1.1715 | -0.065% | |
| 2023/1/13 | 0.9254 | 1.1721 | -0.043% | |
| 2023/1/12 | 0.9258 | 1.1725 | 0.043% | |
| 2023/1/11 | 0.9254 | 1.1721 | 0.065% | |
| 2023/1/10 | 0.9248 | 1.1715 | -0.097% | |
| 2023/1/9 | 0.9257 | 1.1724 | 0% | |
| 2023/1/6 | 0.9257 | 1.1724 | -0.065% | |
| 2023/1/5 | 0.9263 | 1.173 | -0.043% | |
| 2023/1/4 | 0.9267 | 1.1734 | 0.022% | |
| 2023/1/3 | 0.9265 | 1.1732 | 0.022% | |
| 2022/12/31 | 0.9263 | 1.173 | 0.011% | |
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