富国目标齐利一年期纯债债券(000469)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2022/8/11 |
1.111 |
1.416 |
0% |
| 2022/8/10 |
1.111 |
1.416 |
0% |
| 2022/8/9 |
1.111 |
1.416 |
0% |
| 2022/8/8 |
1.111 |
1.416 |
0% |
| 2022/8/5 |
1.111 |
1.416 |
0% |
| 2022/8/4 |
1.111 |
1.416 |
0.09% |
| 2022/8/3 |
1.11 |
1.415 |
0% |
| 2022/8/2 |
1.11 |
1.415 |
0.09% |
| 2022/8/1 |
1.109 |
1.414 |
0.09% |
| 2022/7/29 |
1.108 |
1.413 |
0.09% |
| 2022/7/28 |
1.107 |
1.412 |
0% |
| 2022/7/27 |
1.107 |
1.412 |
0% |
| 2022/7/26 |
1.107 |
1.412 |
0.09% |
| 2022/7/25 |
1.106 |
1.411 |
0% |
| 2022/7/22 |
1.106 |
1.411 |
0.09% |
| 2022/7/21 |
1.105 |
1.41 |
0% |
| 2022/7/20 |
1.105 |
1.41 |
0.091% |
| 2022/7/19 |
1.104 |
1.409 |
0% |
| 2022/7/18 |
1.104 |
1.409 |
0.091% |
| 2022/7/15 |
1.103 |
1.408 |
0.091% |
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