基金经理：王影峰
| 单位净值:1.1350 | 累计净值:1.3100 | 截止日期:2023/2/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海纯债债券A(000298)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/3 | 1.135 | 1.31 | 0% | |
| 2023/2/2 | 1.135 | 1.31 | 0.088% | |
| 2023/2/1 | 1.134 | 1.309 | -0.088% | |
| 2023/1/31 | 1.135 | 1.31 | 0.088% | |
| 2023/1/30 | 1.134 | 1.309 | 0% | |
| 2023/1/20 | 1.134 | 1.309 | 0% | |
| 2023/1/19 | 1.134 | 1.309 | 0% | |
| 2023/1/18 | 1.134 | 1.309 | 0% | |
| 2023/1/17 | 1.134 | 1.309 | 0.088% | |
| 2023/1/16 | 1.133 | 1.308 | -0.088% | |
| 2023/1/13 | 1.134 | 1.309 | 0% | |
| 2023/1/12 | 1.134 | 1.309 | 0% | |
| 2023/1/11 | 1.134 | 1.309 | 0% | |
| 2023/1/10 | 1.134 | 1.309 | 0% | |
| 2023/1/9 | 1.134 | 1.309 | -0.088% | |
| 2023/1/6 | 1.135 | 1.31 | 0% | |
| 2023/1/5 | 1.135 | 1.31 | 0% | |
| 2023/1/4 | 1.135 | 1.31 | 0% | |
| 2023/1/3 | 1.135 | 1.31 | 0% | |
| 2022/12/31 | 1.135 | 1.31 | 0% | |
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