基金经理：
| 单位净值:1.1510 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.3660 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海纯债债券A(000298)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.151 | 1.366 | 0.087% | |
| 2024/10/10 | 1.15 | 1.365 | 0.087% | |
| 2024/10/9 | 1.149 | 1.364 | -0.174% | |
| 2024/10/8 | 1.151 | 1.366 | -0.087% | |
| 2024/9/30 | 1.152 | 1.367 | -0.173% | |
| 2024/9/27 | 1.154 | 1.369 | -0.173% | |
| 2024/9/26 | 1.156 | 1.371 | 0% | |
| 2024/9/25 | 1.156 | 1.371 | 0% | |
| 2024/9/24 | 1.156 | 1.371 | 0% | |
| 2024/9/23 | 1.156 | 1.371 | 0% | |
| 2024/9/20 | 1.156 | 1.371 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.156 | 1.371 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.156 | 1.371 | 0.087% | |
| 2024/9/13 | 1.155 | 1.37 | 0% | |
| 2024/9/12 | 1.155 | 1.37 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.155 | 1.37 | 0% | |
| 2024/9/10 | 1.155 | 1.37 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.155 | 1.37 | 0.087% | |
| 2024/9/6 | 1.154 | 1.369 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.154 | 1.369 | 0% | |
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