中海纯债债券A(000298)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/28 |
1.171 |
1.346 |
0% |
2024/3/27 |
1.171 |
1.346 |
0.085% |
2024/3/26 |
1.17 |
1.345 |
0% |
2024/3/25 |
1.17 |
1.345 |
-0.085% |
2024/3/22 |
1.171 |
1.346 |
0.085% |
2024/3/21 |
1.17 |
1.345 |
0% |
2024/3/20 |
1.17 |
1.345 |
0% |
2024/3/19 |
1.17 |
1.345 |
0% |
2024/3/18 |
1.17 |
1.345 |
0.086% |
2024/3/15 |
1.169 |
1.344 |
0% |
2024/3/14 |
1.169 |
1.344 |
0% |
2024/3/13 |
1.169 |
1.344 |
0% |
2024/3/12 |
1.169 |
1.344 |
-0.085% |
2024/3/11 |
1.17 |
1.345 |
0% |
2024/3/8 |
1.17 |
1.345 |
0% |
2024/3/7 |
1.17 |
1.345 |
0% |
2024/3/6 |
1.17 |
1.345 |
0.086% |
2024/3/5 |
1.169 |
1.344 |
0.086% |
2024/3/4 |
1.168 |
1.343 |
0% |
2024/3/1 |
1.168 |
1.343 |
-0.086% |
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