基金经理：王影峰
| 单位净值:1.1450 | 累计净值:1.3200 | 截止日期:2023/6/9 | |||
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| 最新规模:7.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海纯债债券A(000298)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/9 | 1.145 | 1.32 | 0% | |
| 2023/6/8 | 1.145 | 1.32 | 0% | |
| 2023/6/7 | 1.145 | 1.32 | 0% | |
| 2023/6/6 | 1.145 | 1.32 | 0% | |
| 2023/6/5 | 1.145 | 1.32 | 0.087% | |
| 2023/6/2 | 1.144 | 1.319 | 0% | |
| 2023/6/1 | 1.144 | 1.319 | 0% | |
| 2023/5/31 | 1.144 | 1.319 | 0% | |
| 2023/5/30 | 1.144 | 1.319 | 0% | |
| 2023/5/29 | 1.144 | 1.319 | 0% | |
| 2023/5/26 | 1.144 | 1.319 | 0% | |
| 2023/5/25 | 1.144 | 1.319 | 0.087% | |
| 2023/5/24 | 1.143 | 1.318 | 0% | |
| 2023/5/23 | 1.143 | 1.318 | 0% | |
| 2023/5/22 | 1.143 | 1.318 | 0% | |
| 2023/5/19 | 1.143 | 1.318 | 0% | |
| 2023/5/18 | 1.143 | 1.318 | 0% | |
| 2023/5/17 | 1.143 | 1.318 | 0% | |
| 2023/5/16 | 1.143 | 1.318 | 0% | |
| 2023/5/15 | 1.143 | 1.318 | 0.088% | |
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