基金经理：王影峰
| 单位净值:1.1540 | 累计净值:1.3290 | 截止日期:2023/12/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海纯债债券A(000298)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.154 | 1.329 | 0% | |
| 2023/11/30 | 1.154 | 1.329 | 0% | |
| 2023/11/29 | 1.154 | 1.329 | 0% | |
| 2023/11/28 | 1.154 | 1.329 | 0% | |
| 2023/11/27 | 1.154 | 1.329 | 0% | |
| 2023/11/24 | 1.154 | 1.329 | 0% | |
| 2023/11/23 | 1.154 | 1.329 | 0% | |
| 2023/11/22 | 1.154 | 1.329 | 0% | |
| 2023/11/21 | 1.154 | 1.329 | 0% | |
| 2023/11/20 | 1.154 | 1.329 | 0% | |
| 2023/11/17 | 1.154 | 1.329 | 0.087% | |
| 2023/11/16 | 1.153 | 1.328 | 0% | |
| 2023/11/15 | 1.153 | 1.328 | 0% | |
| 2023/11/14 | 1.153 | 1.328 | 0% | |
| 2023/11/13 | 1.153 | 1.328 | 0% | |
| 2023/11/10 | 1.153 | 1.328 | 0% | |
| 2023/11/9 | 1.153 | 1.328 | 0% | |
| 2023/11/8 | 1.153 | 1.328 | 0% | |
| 2023/11/7 | 1.153 | 1.328 | 0% | |
| 2023/11/6 | 1.153 | 1.328 | 0% | |
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