中海纯债债券A(000298)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/2/3 |
1.135 |
1.31 |
0% |
2023/2/2 |
1.135 |
1.31 |
0.088% |
2023/2/1 |
1.134 |
1.309 |
-0.088% |
2023/1/31 |
1.135 |
1.31 |
0.088% |
2023/1/30 |
1.134 |
1.309 |
0% |
2023/1/20 |
1.134 |
1.309 |
0% |
2023/1/19 |
1.134 |
1.309 |
0% |
2023/1/18 |
1.134 |
1.309 |
0% |
2023/1/17 |
1.134 |
1.309 |
0.088% |
2023/1/16 |
1.133 |
1.308 |
-0.088% |
2023/1/13 |
1.134 |
1.309 |
0% |
2023/1/12 |
1.134 |
1.309 |
0% |
2023/1/11 |
1.134 |
1.309 |
0% |
2023/1/10 |
1.134 |
1.309 |
0% |
2023/1/9 |
1.134 |
1.309 |
-0.088% |
2023/1/6 |
1.135 |
1.31 |
0% |
2023/1/5 |
1.135 |
1.31 |
0% |
2023/1/4 |
1.135 |
1.31 |
0% |
2023/1/3 |
1.135 |
1.31 |
0% |
2022/12/31 |
1.135 |
1.31 |
0% |
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