单位(元)西部利得汇盈债券C(675163)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
25,189,128 |
15,489,820 |
15,054,465 |
12,675,116 |
利息收入 |
120,789 |
98,365 |
64,630 |
24,114 |
其中:存款利息收入 |
9,381 |
4,925 |
17,788 |
10,706 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
111,408 |
93,440 |
46,842 |
13,408 |
投资收益 |
16,472,934 |
7,508,364 |
22,921,433 |
12,146,140 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
16,472,934 |
7,508,364 |
22,921,433 |
12,146,140 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,572,947 |
7,870,625 |
-8,055,687 |
479,973 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22,458 |
12,466 |
124,089 |
24,889 |
费用 |
3,766,808 |
1,964,809 |
3,905,331 |
1,611,421 |
管理人报酬 |
1,318,911 |
731,982 |
1,704,941 |
705,419 |
托管费 |
439,637 |
243,994 |
568,314 |
235,140 |
销售服务费 |
138,815 |
53,243 |
134,999 |
35,796 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,643,645 |
813,063 |
1,229,360 |
508,929 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,643,645 |
813,063 |
1,229,360 |
508,929 |
其他费用 |
190,150 |
107,710 |
217,200 |
95,959 |
利润总额 |
21,422,320 |
13,525,011 |
11,149,135 |
11,063,696 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
21,422,320 |
13,525,011 |
11,149,135 |
11,063,696 |
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