单位(元)华商价值精选混合(630010)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-62,453,005 |
13,955,410 |
-146,112,757 |
-96,492,584 |
利息收入 |
201,436 |
103,802 |
302,273 |
169,636 |
其中:存款利息收入 |
201,436 |
103,802 |
302,273 |
169,636 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-63,539,015 |
-15,224,347 |
-119,587,600 |
-99,509,506 |
其中:股票投资收益 |
-65,403,903 |
-16,387,883 |
-121,859,152 |
-101,097,734 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,864,887 |
1,163,537 |
2,271,553 |
1,588,229 |
公允价值变动收益 |
875,165 |
29,071,262 |
-26,842,742 |
2,837,219 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,410 |
4,692 |
15,311 |
10,066 |
费用 |
6,999,200 |
4,039,801 |
8,705,563 |
4,469,598 |
管理人报酬 |
5,810,875 |
3,367,814 |
7,270,866 |
3,729,865 |
托管费 |
968,479 |
561,302 |
1,211,811 |
621,644 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
219,845 |
110,685 |
222,885 |
118,089 |
利润总额 |
-69,452,205 |
9,915,609 |
-154,818,319 |
-100,962,182 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-69,452,205 |
9,915,609 |
-154,818,319 |
-100,962,182 |
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