基金经理：谈云飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00022 | 截止日期:2021/10/18 | ||
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| 最新规模:2.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通货币A(519505)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 130,704,945 | 343,240,128 | 205,453,077 | 547,989,674 |
| 利息收入 | 130,926,224 | 341,768,696 | 204,687,745 | 545,102,958 |
| 其中：存款利息收入 | 65,987,902 | 176,667,028 | 109,298,874 | 276,680,528 |
| 债券利息收入 | 26,597,766 | 53,603,802 | 25,962,085 | 92,348,969 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 38,340,557 | 111,497,866 | 69,426,785 | 176,073,461 |
| 投资收益 | -221,279 | 1,471,433 | 765,332 | 2,886,716 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -221,279 | 1,471,433 | 765,332 | 2,886,716 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 23,878,671 | 63,718,734 | 37,788,621 | 85,699,110 |
| 管理人报酬 | 16,516,495 | 44,641,027 | 27,070,202 | 58,590,034 |
| 托管费 | 5,004,999 | 13,527,584 | 8,203,091 | 17,754,556 |
| 销售服务费 | 767,213 | 2,091,149 | 1,234,829 | 2,639,996 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,434,343 | 3,119,358 | 1,089,726 | 6,311,085 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,434,343 | 3,119,358 | 1,089,726 | 6,311,085 |
| 其他费用 | 152,409 | 326,223 | 180,186 | 367,518 |
| 利润总额 | 106,826,274 | 279,521,394 | 167,664,456 | 462,290,563 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 106,826,274 | 279,521,394 | 167,664,456 | 462,290,563 |
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