基金经理：谈云飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00042 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:77.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通货币A(519505)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 165,913,624 | 257,942,984 | 108,609,343 | 151,773,418 |
| 利息收入 | 116,707,444 | 188,920,664 | 76,897,543 | 123,573,445 |
| 其中：存款利息收入 | 85,719,102 | 125,154,721 | 48,148,312 | 81,392,688 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 30,988,342 | 63,765,943 | 28,749,231 | 42,180,758 |
| 投资收益 | 49,206,179 | 69,022,320 | 31,711,801 | 28,199,972 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 49,206,179 | 69,022,320 | 31,711,801 | 28,199,972 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 38,219,034 | 59,754,792 | 23,597,943 | 33,076,005 |
| 管理人报酬 | 20,696,597 | 32,274,500 | 13,404,385 | 23,237,578 |
| 托管费 | 3,449,433 | 5,379,084 | 2,234,064 | 6,822,861 |
| 销售服务费 | 10,513,591 | 16,884,911 | 6,569,793 | 1,648,103 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,382,265 | 4,866,192 | 1,228,891 | 1,067,261 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,382,265 | 4,866,192 | 1,228,891 | 1,067,261 |
| 其他费用 | 177,148 | 348,043 | 158,747 | 294,857 |
| 利润总额 | 127,694,590 | 198,188,192 | 85,011,400 | 118,697,413 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 127,694,590 | 198,188,192 | 85,011,400 | 118,697,413 |
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