基金经理：谈云飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2023/2/3 | ||
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| 最新规模:8.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通货币A(519505)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 92,421,019 | 244,384,676 | 130,704,945 | 343,240,128 |
| 利息收入 | 73,826,869 | 244,617,921 | 130,926,224 | 341,768,696 |
| 其中：存款利息收入 | 47,170,893 | 122,539,657 | 65,987,902 | 176,667,028 |
| 债券利息收入 | - | 47,553,070 | 26,597,766 | 53,603,802 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 26,655,975 | 74,525,195 | 38,340,557 | 111,497,866 |
| 投资收益 | 18,594,150 | -233,244 | -221,279 | 1,471,433 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,594,150 | -233,244 | -221,279 | 1,471,433 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 18,643,878 | 45,337,093 | 23,878,671 | 63,718,734 |
| 管理人报酬 | 13,284,207 | 31,497,969 | 16,516,495 | 44,641,027 |
| 托管费 | 4,025,517 | 9,544,839 | 5,004,999 | 13,527,584 |
| 销售服务费 | 667,911 | 1,483,507 | 767,213 | 2,091,149 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 513,402 | 2,485,586 | 1,434,343 | 3,119,358 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 513,402 | 2,485,586 | 1,434,343 | 3,119,358 |
| 其他费用 | 149,671 | 317,879 | 152,409 | 326,223 |
| 利润总额 | 73,777,140 | 199,047,584 | 106,826,274 | 279,521,394 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 73,777,140 | 199,047,584 | 106,826,274 | 279,521,394 |
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