基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9150 | 累计净值:1.1380 | 截止日期:2017/8/8 | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通双利债券(519055)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/8/4 | 2017/6/30 | 2016/12/31 | 2016/6/30 |
| 收入 | 166,919 | 148,480 | 4,487,788 | 1,797,062 |
| 利息收入 | 232,881 | 219,906 | 11,849,194 | 1,515,674 |
| 其中：存款利息收入 | 16,011 | 15,609 | 485,235 | 29,353 |
| 债券利息收入 | 157,138 | 145,937 | 10,313,884 | 1,465,331 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 59,732 | 58,360 | 1,050,075 | 20,990 |
| 投资收益 | -95,857 | -101,782 | -8,626,724 | -197,926 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -95,857 | -101,782 | -8,626,724 | -197,926 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,874 | 8,335 | 6,349 | 100,833 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 22,021 | 22,021 | 1,258,969 | 378,481 |
| 费用 | 277,027 | 259,024 | 4,330,907 | 674,233 |
| 管理人报酬 | 57,395 | 52,986 | 2,688,224 | 360,681 |
| 托管费 | 16,399 | 15,139 | 768,064 | 103,052 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 93 | 89 | 36,050 | 3,952 |
| 利息支出 | 3,254 | 3,174 | 465,595 | 36,264 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,254 | 3,174 | 465,595 | 36,264 |
| 其他费用 | 199,887 | 187,636 | 372,975 | 170,285 |
| 利润总额 | -110,108 | -110,544 | 156,880 | 1,122,829 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -110,108 | -110,544 | 156,880 | 1,122,829 |
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