基金经理：吕越超
| 单位净值:0.8484 | 净值增长率:11.84% | 累计净值:2.7974 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通股票混合(519005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -539,075,419 | -435,897,532 | 530,295,525 | -372,758,648 |
| 利息收入 | 270,917 | 768,383 | 423,370 | 636,016 |
| 其中：存款利息收入 | 270,917 | 768,383 | 423,370 | 636,016 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -645,842,466 | -309,922,797 | 238,139,306 | -285,061,145 |
| 其中：股票投资收益 | -659,896,908 | -323,333,453 | 229,278,382 | -292,953,766 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,046,793 | - | - | 1,404,867 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,007,648 | 13,410,656 | 8,860,924 | 6,487,754 |
| 公允价值变动收益 | 105,935,969 | -129,848,283 | 289,883,897 | -91,174,672 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 560,161 | 3,105,165 | 1,848,952 | 2,841,154 |
| 费用 | 13,377,258 | 42,057,043 | 22,853,478 | 41,102,651 |
| 管理人报酬 | 11,360,824 | 35,829,858 | 19,478,243 | 35,016,531 |
| 托管费 | 1,893,471 | 5,971,643 | 3,246,374 | 5,836,089 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 122,961 | 255,542 | 128,861 | 250,031 |
| 利润总额 | -552,452,677 | -477,954,575 | 507,442,047 | -413,861,299 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -552,452,677 | -477,954,575 | 507,442,047 | -413,861,299 |
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