单位(元)国泰中证钢铁ETF(515210)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-69,030,923 |
-39,231,289 |
-490,810,225 |
-238,706,888 |
利息收入 |
1,766,471 |
594,052 |
1,353,741 |
585,561 |
其中:存款利息收入 |
127,488 |
62,776 |
292,684 |
122,286 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-233,594,314 |
-106,574,277 |
-283,920,853 |
-184,091,404 |
其中:股票投资收益 |
-263,862,112 |
-131,277,655 |
-359,179,201 |
-249,050,033 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
511,274 |
- |
1,507,498 |
1,507,498 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
29,756,524 |
24,703,378 |
73,750,850 |
63,451,131 |
公允价值变动收益 |
161,045,451 |
66,302,339 |
-213,919,538 |
-60,136,014 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
1,751,469 |
446,597 |
5,676,425 |
4,934,969 |
费用 |
9,685,781 |
4,774,777 |
11,499,430 |
6,475,668 |
管理人报酬 |
7,499,215 |
3,697,375 |
8,937,948 |
5,045,053 |
托管费 |
1,499,843 |
739,475 |
1,787,590 |
1,009,011 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
680,821 |
336,015 |
770,064 |
419,929 |
利润总额 |
-78,716,704 |
-44,006,066 |
-502,309,654 |
-245,182,556 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-78,716,704 |
-44,006,066 |
-502,309,654 |
-245,182,556 |
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