基金经理：万琼
| 单位净值:0.6520 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:0.6520 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:69.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 4,801,283,504 | -2,045,589,100 | -3,567,206,418 | -2,361,775,858 |
| 利息收入 | 834,855 | 1,611,282 | 492,332 | 1,712,359 |
| 其中：存款利息收入 | 834,855 | 1,611,282 | 492,332 | 1,712,359 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 138,375,448 | -875,820,140 | -491,871,783 | -66,174,573 |
| 其中：股票投资收益 | 97,410,469 | -1,112,174,469 | -574,733,026 | -164,729,721 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 40,964,978 | 236,354,329 | 82,861,243 | 98,555,148 |
| 公允价值变动收益 | 4,615,024,985 | -1,256,350,365 | -3,110,534,815 | -2,365,772,483 |
| 汇兑收益 | 69,912,588 | 18,850,490 | 17,701,323 | -26,433,288 |
| 其他收入 | -22,864,371 | 66,119,633 | 17,006,525 | 94,892,127 |
| 费用 | 40,186,445 | 76,229,717 | 36,372,671 | 69,686,054 |
| 管理人报酬 | 30,366,603 | 57,781,147 | 27,493,482 | 52,423,654 |
| 托管费 | 9,109,981 | 17,334,344 | 8,248,044 | 15,727,096 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 709,861 | 1,114,226 | 631,145 | 1,535,305 |
| 利润总额 | 4,761,097,059 | -2,121,818,816 | -3,603,579,089 | -2,431,461,912 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,761,097,059 | -2,121,818,816 | -3,603,579,089 | -2,431,461,912 |
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