基金经理：万琼
| 单位净值:0.5111 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.5111 | 截止日期:2023/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:75.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 853,088,305 | 374,205,981 | -153,240,694 | 20,715,981 |
| 利息收入 | 1,622,679 | 803,087 | 197,352 | 119,327 |
| 其中：存款利息收入 | 1,622,679 | 803,087 | 197,352 | 119,327 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -131,829,652 | 9,349,858 | 1,873,916 | 2,872,606 |
| 其中：股票投资收益 | -176,573,292 | -17,172,943 | 1,106,399 | 2,592,452 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 44,743,640 | 26,522,801 | 767,517 | 280,153 |
| 公允价值变动收益 | 907,519,972 | 348,341,197 | -161,195,768 | 17,710,701 |
| 汇兑收益 | -722,405 | -1,976,990 | 177,959 | 914,656 |
| 其他收入 | 76,497,710 | 17,688,828 | 5,705,848 | -901,309 |
| 费用 | 27,224,323 | 7,513,037 | 4,829,232 | 1,413,977 |
| 管理人报酬 | 20,421,600 | 5,588,369 | 1,154,357 | 169,078 |
| 托管费 | 6,126,480 | 1,676,511 | 346,307 | 50,724 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 3,061,371 | 1,121,358 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 676,242 | 248,156 | 267,198 | 72,817 |
| 利润总额 | 825,863,982 | 366,692,945 | -158,069,927 | 19,302,004 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 825,863,982 | 366,692,945 | -158,069,927 | 19,302,004 |
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