单位(元)易方达上证50ETF(510100)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-157,659,374 |
-72,693,491 |
-121,912,632 |
-35,116,725 |
利息收入 |
1,289,016 |
474,869 |
494,166 |
273,593 |
其中:存款利息收入 |
119,987 |
53,187 |
93,710 |
45,344 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-82,781,863 |
-23,114,073 |
-63,300,621 |
-48,551,210 |
其中:股票投资收益 |
-139,855,537 |
-47,651,648 |
-85,754,300 |
-56,852,348 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
133,738 |
133,738 |
815,437 |
815,437 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-3,316,303 |
354,371 |
-2,798,528 |
-1,820,426 |
股利收益 |
60,256,238 |
24,049,466 |
24,436,770 |
9,306,127 |
公允价值变动收益 |
-76,442,877 |
-50,087,066 |
-58,859,321 |
13,263,519 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
276,351 |
32,780 |
-246,856 |
-102,627 |
费用 |
4,849,081 |
1,894,026 |
2,270,423 |
993,770 |
管理人报酬 |
3,037,333 |
1,172,893 |
1,360,353 |
590,870 |
托管费 |
1,012,445 |
390,965 |
453,451 |
196,957 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
791,818 |
325,373 |
455,177 |
205,120 |
利润总额 |
-162,508,455 |
-74,587,517 |
-124,183,055 |
-36,110,494 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-162,508,455 |
-74,587,517 |
-124,183,055 |
-36,110,494 |
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