单位(元)易方达上证50指数分级A(502049)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
92,632,342 |
543,807 |
183,071,973 |
147,800,378 |
利息收入 |
195,598 |
113,528 |
335,300 |
173,388 |
其中:存款利息收入 |
195,447 |
113,427 |
334,668 |
173,368 |
债券利息收入 |
152 |
102 |
632 |
20 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
88,159,129 |
24,579,065 |
33,743,648 |
11,041,663 |
其中:股票投资收益 |
78,464,836 |
19,770,220 |
18,280,782 |
3,334,647 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
240,850 |
161,384 |
363,367 |
38,216 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
9,453,443 |
4,647,461 |
15,099,499 |
7,668,800 |
公允价值变动收益 |
3,844,050 |
-24,302,849 |
148,721,175 |
136,423,671 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
433,565 |
154,062 |
271,851 |
161,655 |
费用 |
6,049,251 |
3,163,494 |
8,073,075 |
4,134,589 |
管理人报酬 |
3,897,752 |
2,118,447 |
5,751,515 |
2,953,682 |
托管费 |
779,550 |
423,689 |
1,150,303 |
590,736 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
903,838 |
388,859 |
705,763 |
359,638 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
468,111 |
232,498 |
465,493 |
230,533 |
利润总额 |
86,583,090 |
-2,619,687 |
174,998,897 |
143,665,789 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
86,583,090 |
-2,619,687 |
174,998,897 |
143,665,789 |
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