基金经理：刘含
| 单位净值:1.2130 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:2.6160 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信消费增长混合A(310388)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -401,768 | -38,771,974 | -8,401,951 | -61,153,639 |
| 利息收入 | 91,712 | 170,771 | 75,268 | 255,945 |
| 其中：存款利息收入 | 91,712 | 170,771 | 75,268 | 162,232 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 93,713 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -9,784,505 | -62,428,663 | -60,525,155 | 9,146,487 |
| 其中：股票投资收益 | -11,495,334 | -64,123,182 | -61,523,341 | 6,230,362 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 178,758 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,710,830 | 1,694,519 | 998,186 | 2,737,367 |
| 公允价值变动收益 | 9,082,231 | 23,338,993 | 51,938,273 | -71,157,431 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 208,794 | 146,924 | 109,663 | 601,360 |
| 费用 | 3,800,153 | 5,217,781 | 2,099,035 | 10,916,051 |
| 管理人报酬 | 2,956,705 | 4,248,588 | 1,716,596 | 6,310,467 |
| 托管费 | 492,784 | 708,098 | 286,099 | 1,051,745 |
| 销售服务费 | 255,202 | 68,949 | 121 | - |
| 交易费用 | - | - | - | 3,362,057 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,462 | 192,146 | 96,218 | 191,782 |
| 利润总额 | -4,201,921 | -43,989,755 | -10,500,986 | -72,069,690 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,201,921 | -43,989,755 | -10,500,986 | -72,069,690 |
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