单位(元)南方深证成份ETF联接A(202017)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
1,298,428 |
-48,226,176 |
-24,004,009 |
12,906,346 |
利息收入 |
13,586 |
16,857 |
6,579 |
88,700 |
其中:存款利息收入 |
13,586 |
16,857 |
6,579 |
36,855 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
51,845 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
19,062 |
2,220,398 |
2,622,973 |
44,503,596 |
其中:股票投资收益 |
-59,559 |
-2,040,483 |
-1,590,976 |
959,174 |
基金投资收益 |
8,065 |
4,101,023 |
4,101,122 |
43,417,496 |
债券投资收益 |
12,078 |
82,379 |
50,935 |
14,744 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
58,477 |
77,479 |
61,892 |
112,182 |
公允价值变动收益 |
1,221,327 |
-50,503,365 |
-26,648,249 |
-31,835,433 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
44,453 |
39,935 |
14,687 |
149,484 |
费用 |
162,887 |
298,729 |
167,832 |
472,738 |
管理人报酬 |
37,944 |
75,347 |
42,417 |
112,722 |
托管费 |
7,589 |
15,069 |
8,483 |
22,544 |
销售服务费 |
30,504 |
46,620 |
23,145 |
60,359 |
交易费用 |
- |
- |
- |
92,165 |
利息支出 |
2,404 |
11,506 |
9,377 |
24,732 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,404 |
11,506 |
9,377 |
24,732 |
其他费用 |
84,417 |
150,186 |
84,411 |
160,216 |
利润总额 |
1,135,541 |
-48,524,904 |
-24,171,842 |
12,433,607 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,135,541 |
-48,524,904 |
-24,171,842 |
12,433,607 |
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