单位(元)南方创业板ETF(159948)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-518,381,660 |
-106,005,222 |
-701,501,112 |
-322,757,724 |
利息收入 |
452,855 |
17,645 |
32,686 |
17,647 |
其中:存款利息收入 |
31,442 |
17,645 |
32,686 |
17,647 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-114,113,382 |
-62,900,562 |
-125,568,130 |
-106,723,208 |
其中:股票投资收益 |
-134,356,040 |
-79,198,278 |
-136,245,362 |
-115,015,838 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
310,525 |
66,743 |
560,606 |
224,839 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
-224,904 |
-16,713 |
-423,169 |
-444,828 |
股利收益 |
20,157,037 |
16,247,686 |
10,539,795 |
8,512,619 |
公允价值变动收益 |
-405,129,633 |
-43,520,493 |
-576,014,559 |
-216,153,830 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
408,500 |
398,188 |
48,891 |
101,667 |
费用 |
6,211,632 |
2,959,643 |
5,238,930 |
2,620,336 |
管理人报酬 |
3,880,167 |
1,855,569 |
3,279,404 |
1,640,809 |
托管费 |
1,293,389 |
618,523 |
1,093,135 |
546,936 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
1,036,508 |
485,502 |
866,391 |
432,590 |
利润总额 |
-524,593,292 |
-108,964,866 |
-706,740,042 |
-325,378,060 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-524,593,292 |
-108,964,866 |
-706,740,042 |
-325,378,060 |
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