基金经理：张亦驰
| 单位净值:0.7553 | 净值增长率:-11.45% | 净值增长率:-11.45% | 累计净值:0.7553 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)影视ETF(159855)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -16,457,964 | 5,191,484 | 11,376,359 | -31,949,844 |
| 利息收入 | 3,965 | 12,495 | 7,712 | 13,781 |
| 其中：存款利息收入 | 3,965 | 12,495 | 7,712 | 13,781 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,858,554 | 11,016,804 | 16,338,413 | -24,954,041 |
| 其中：股票投资收益 | -6,201,682 | 10,584,756 | 16,087,999 | -25,971,387 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 343,127 | 432,048 | 250,414 | 1,017,346 |
| 公允价值变动收益 | -10,756,260 | -6,071,896 | -5,002,423 | -7,313,529 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 152,885 | 234,082 | 32,657 | 303,946 |
| 费用 | 251,451 | 583,097 | 322,775 | 727,290 |
| 管理人报酬 | 154,228 | 374,860 | 209,603 | 486,698 |
| 托管费 | 30,846 | 74,972 | 41,921 | 97,340 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 66,378 | 133,265 | 71,252 | 143,252 |
| 利润总额 | -16,709,415 | 4,608,387 | 11,053,584 | -32,677,134 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -16,709,415 | 4,608,387 | 11,053,584 | -32,677,134 |
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