单位(元)嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-16,560,685 |
5,428,630 |
-77,607,164 |
-39,407,857 |
利息收入 |
66,491 |
33,695 |
74,323 |
39,996 |
其中:存款利息收入 |
66,491 |
33,695 |
74,323 |
39,996 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
6,143,959 |
4,472,502 |
15,452,735 |
11,121,935 |
其中:股票投资收益 |
-239,953 |
-183,172 |
-897,018 |
-651,231 |
基金投资收益 |
6,367,946 |
4,644,738 |
16,333,606 |
11,767,782 |
债券投资收益 |
28 |
-21 |
2,937 |
1,054 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
15,939 |
10,957 |
13,211 |
4,329 |
公允价值变动收益 |
-22,789,376 |
912,818 |
-93,196,372 |
-50,608,326 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
18,240 |
9,616 |
62,150 |
38,539 |
费用 |
528,408 |
268,989 |
551,713 |
286,690 |
管理人报酬 |
93,278 |
47,856 |
104,826 |
56,445 |
托管费 |
18,656 |
9,571 |
20,965 |
11,289 |
销售服务费 |
237,024 |
121,986 |
240,905 |
122,467 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
174,995 |
87,479 |
177,722 |
89,332 |
利润总额 |
-17,089,093 |
5,159,641 |
-78,158,877 |
-39,694,547 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-17,089,093 |
5,159,641 |
-78,158,877 |
-39,694,547 |
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