单位(元)民生加银嘉益债券(008868)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,013,437 |
4,000,631 |
82,815,338 |
47,151,879 |
利息收入 |
1,173,164 |
1,163,535 |
7,286,946 |
6,208,394 |
其中:存款利息收入 |
44,802 |
39,768 |
87,429 |
65,339 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,128,362 |
1,123,767 |
7,199,517 |
6,143,055 |
投资收益 |
-5,233,386 |
-5,236,827 |
83,602,236 |
42,674,719 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-5,233,386 |
-5,236,827 |
83,602,236 |
42,674,719 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,073,538 |
8,073,803 |
-8,073,844 |
-1,731,234 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
120 |
120 |
- |
- |
费用 |
904,951 |
899,110 |
15,172,983 |
7,746,714 |
管理人报酬 |
591,024 |
587,056 |
10,080,354 |
5,568,241 |
托管费 |
197,008 |
195,685 |
3,360,118 |
1,856,080 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,776 |
4,776 |
1,497,412 |
214,821 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,776 |
4,776 |
1,497,412 |
214,821 |
其他费用 |
112,142 |
111,592 |
235,100 |
107,572 |
利润总额 |
3,108,486 |
3,101,521 |
67,642,355 |
39,405,165 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,108,486 |
3,101,521 |
67,642,355 |
39,405,165 |
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