基金经理：施成
| 单位净值:2.3838 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:2.4538 | 截止日期:2023/3/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银新能源混合A(007689)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 294,518,493 | -329,352,453 | 144,059,737 | 364,710,397 |
| 利息收入 | 1,029,305 | 1,253,620 | 136,464 | 476,475 |
| 其中：存款利息收入 | 1,029,305 | 1,253,302 | 136,146 | 290,119 |
| 债券利息收入 | - | 318 | 318 | 178,971 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 7,385 |
| 投资收益 | -876,789,035 | 299,677,390 | 154,237,116 | 120,531,558 |
| 其中：股票投资收益 | -912,868,296 | 297,453,685 | 152,081,219 | 117,259,500 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,716,285 | 82,186 | 82,186 | 623,346 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 31,362,975 | 2,141,518 | 2,073,711 | 2,648,712 |
| 公允价值变动收益 | 1,154,806,669 | -670,330,815 | -13,191,668 | 237,937,742 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,471,554 | 40,047,352 | 2,877,826 | 5,764,623 |
| 费用 | 73,259,409 | 87,352,232 | 11,024,817 | 14,402,747 |
| 管理人报酬 | 56,686,703 | 50,075,238 | 6,440,395 | 8,248,968 |
| 托管费 | 9,447,784 | 8,345,873 | 1,073,399 | 1,374,828 |
| 销售服务费 | 6,966,739 | 5,509,960 | 765,375 | 812,926 |
| 交易费用 | - | 23,132,670 | 2,628,879 | 3,733,283 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 158,156 | 288,491 | 116,768 | 232,714 |
| 利润总额 | 221,259,084 | -416,704,684 | 133,034,921 | 350,307,650 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 221,259,084 | -416,704,684 | 133,034,921 | 350,307,650 |
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