基金经理：施成
| 单位净值:1.5739 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.6439 | 截止日期:2023/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银新能源混合A(007689)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -629,231,077 | -2,409,444,774 | 294,518,493 | -329,352,453 |
| 利息收入 | 830,999 | 2,170,498 | 1,029,305 | 1,253,620 |
| 其中：存款利息收入 | 771,104 | 2,157,145 | 1,029,305 | 1,253,302 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 318 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 59,895 | 13,353 | - | - |
| 投资收益 | -298,825,816 | -1,536,042,019 | -876,789,035 | 299,677,390 |
| 其中：股票投资收益 | -390,563,752 | -1,599,502,262 | -912,868,296 | 297,453,685 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,188,723 | 7,752,216 | 4,716,285 | 82,186 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 90,549,213 | 55,708,028 | 31,362,975 | 2,141,518 |
| 公允价值变动收益 | -336,397,441 | -907,803,933 | 1,154,806,669 | -670,330,815 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,161,182 | 32,230,678 | 15,471,554 | 40,047,352 |
| 费用 | 68,384,004 | 154,630,053 | 73,259,409 | 87,352,232 |
| 管理人报酬 | 52,668,516 | 119,794,617 | 56,686,703 | 50,075,238 |
| 托管费 | 8,778,086 | 19,965,770 | 9,447,784 | 8,345,873 |
| 销售服务费 | 6,787,840 | 14,559,105 | 6,966,739 | 5,509,960 |
| 交易费用 | - | - | - | 23,132,670 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 149,562 | 310,528 | 158,156 | 288,491 |
| 利润总额 | -697,615,081 | -2,564,074,827 | 221,259,084 | -416,704,684 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -697,615,081 | -2,564,074,827 | 221,259,084 | -416,704,684 |
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