基金经理：施成
| 单位净值:1.1595 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2295 | 截止日期:2024/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银新能源混合A(007689)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -930,334,372 | -2,335,311,749 | -629,231,077 | -2,409,444,774 |
| 利息收入 | 148,639 | 1,259,688 | 830,999 | 2,170,498 |
| 其中：存款利息收入 | 140,570 | 1,199,793 | 771,104 | 2,157,145 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,069 | 59,895 | 59,895 | 13,353 |
| 投资收益 | -439,684,097 | -1,028,576,002 | -298,825,816 | -1,536,042,019 |
| 其中：股票投资收益 | -512,006,159 | -1,133,205,923 | -390,563,752 | -1,599,502,262 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,988,814 | 1,799,222 | 1,188,723 | 7,752,216 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 70,333,249 | 102,830,700 | 90,549,213 | 55,708,028 |
| 公允价值变动收益 | -492,602,819 | -1,314,738,586 | -336,397,441 | -907,803,933 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,803,905 | 6,743,150 | 5,161,182 | 32,230,678 |
| 费用 | 30,741,020 | 112,084,765 | 68,384,004 | 154,630,053 |
| 管理人报酬 | 23,027,295 | 85,431,365 | 52,668,516 | 119,794,617 |
| 托管费 | 3,837,882 | 14,238,561 | 8,778,086 | 19,965,770 |
| 销售服务费 | 3,736,911 | 12,119,538 | 6,787,840 | 14,559,105 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 138,903 | 295,301 | 149,562 | 310,528 |
| 利润总额 | -961,075,393 | -2,447,396,514 | -697,615,081 | -2,564,074,827 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -961,075,393 | -2,447,396,514 | -697,615,081 | -2,564,074,827 |
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