单位(元)中航瑞明纯债A(007555)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
30,768,557 |
10,113,207 |
79,523,625 |
40,864,985 |
利息收入 |
562,795 |
554,698 |
3,482,495 |
1,828,371 |
其中:存款利息收入 |
60,833 |
52,669 |
17,525 |
8,920 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
501,962 |
502,028 |
3,464,970 |
1,819,452 |
投资收益 |
22,466,974 |
2,610,483 |
82,407,244 |
37,257,497 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
22,466,974 |
2,610,483 |
82,407,244 |
37,257,497 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,722,504 |
6,931,939 |
-6,367,983 |
1,777,326 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
16,284 |
16,088 |
1,868 |
1,790 |
费用 |
8,931,715 |
2,589,651 |
12,864,023 |
6,008,210 |
管理人报酬 |
3,315,240 |
1,752,580 |
9,337,429 |
4,283,560 |
托管费 |
1,105,080 |
584,193 |
3,112,476 |
1,427,853 |
销售服务费 |
22,736 |
19,785 |
5,049 |
4,235 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,202,490 |
130,724 |
219,868 |
198,587 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,202,490 |
130,724 |
219,868 |
198,587 |
其他费用 |
234,200 |
100,819 |
189,200 |
93,976 |
利润总额 |
21,836,842 |
7,523,556 |
66,659,602 |
34,856,774 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
21,836,842 |
7,523,556 |
66,659,602 |
34,856,774 |
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