基金经理：党伟
| 单位净值:1.6704 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.6704 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰高端制造(006969)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -7,207,112 | -3,395,404 | -26,270,140 | -14,115,248 |
| 利息收入 | 24,445 | 7,129 | 55,592 | 39,912 |
| 其中：存款利息收入 | 11,435 | 4,374 | 26,235 | 17,434 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,010 | 2,755 | 29,357 | 22,479 |
| 投资收益 | -17,367,967 | -8,937,832 | -8,591,361 | -5,669,230 |
| 其中：股票投资收益 | -17,923,644 | -9,366,725 | -9,270,245 | -6,183,580 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 219,770 | 158,058 | 73,316 | 13,498 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 335,906 | 270,835 | 605,568 | 500,853 |
| 公允价值变动收益 | 10,126,174 | 5,526,573 | -17,778,327 | -8,511,117 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,236 | 8,726 | 43,955 | 25,186 |
| 费用 | 1,189,870 | 721,779 | 1,937,267 | 1,024,961 |
| 管理人报酬 | 914,537 | 562,079 | 1,546,401 | 800,428 |
| 托管费 | 152,423 | 93,680 | 257,734 | 133,405 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 122,908 | 66,019 | 133,130 | 91,127 |
| 利润总额 | -8,396,982 | -4,117,183 | -28,207,408 | -15,140,209 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,396,982 | -4,117,183 | -28,207,408 | -15,140,209 |
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