基金经理：郑鹏
| 单位净值:1.3173 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:1.3173 | 截止日期:2023/3/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏海外聚享混合发起式(QDII)C(006448)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2022/4/20 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -1,863,852 | 2,144,384 | 10,086,154 | 9,953,908 |
| 利息收入 | 777 | 5,277 | 62,203 | 15,329 |
| 其中：存款利息收入 | 777 | 5,277 | 6,065 | 4,007 |
| 债券利息收入 | - | - | 56,138 | 11,323 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 208,218 | -943,212 | 10,538,718 | 8,477,509 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -200,575 | -1,746,020 | 6,466,153 | 6,089,060 |
| 债券投资收益 | 18,902 | 270,811 | 1,342,987 | 679,267 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | 606,534 | 490,450 |
| 股利收益 | 389,891 | 531,998 | 2,123,044 | 1,218,732 |
| 公允价值变动收益 | -2,289,862 | 2,828,780 | -609,799 | 1,411,951 |
| 汇兑收益 | 205,894 | 4,617 | -5,612 | 29,940 |
| 其他收入 | 11,122 | 248,921 | 100,645 | 19,178 |
| 费用 | 137,422 | 226,738 | 843,816 | 468,528 |
| 管理人报酬 | 95,659 | 125,839 | 490,334 | 268,912 |
| 托管费 | 19,929 | 26,216 | 102,153 | 56,023 |
| 销售服务费 | 2,802 | 4,746 | 20,268 | 6,403 |
| 交易费用 | - | - | 51,501 | 35,412 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 18,964 | 68,994 | 158,038 | 82,005 |
| 利润总额 | -2,001,273 | 1,917,646 | 9,242,338 | 9,485,380 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,001,273 | 1,917,646 | 9,242,338 | 9,485,380 |
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