基金经理：郑鹏
| 单位净值:1.4091 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.4091 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏海外聚享混合发起式(QDII)C(006448)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2022/4/20 |
| 收入 | 2,080,372 | 391,625 | -1,863,852 | 2,144,384 |
| 利息收入 | 17,353 | 6,643 | 777 | 5,277 |
| 其中：存款利息收入 | 17,353 | 6,643 | 777 | 5,277 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,230,851 | 2,080,617 | 208,218 | -943,212 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -313,870 | 125,164 | -200,575 | -1,746,020 |
| 债券投资收益 | 480,522 | 397,913 | 18,902 | 270,811 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,064,199 | 1,557,539 | 389,891 | 531,998 |
| 公允价值变动收益 | 725,977 | -2,032,850 | -2,289,862 | 2,828,780 |
| 汇兑收益 | 103,264 | 315,279 | 205,894 | 4,617 |
| 其他收入 | 2,926 | 21,936 | 11,122 | 248,921 |
| 费用 | 336,672 | 483,335 | 137,422 | 226,738 |
| 管理人报酬 | 233,649 | 337,581 | 95,659 | 125,839 |
| 托管费 | 48,677 | 70,329 | 19,929 | 26,216 |
| 销售服务费 | 7,609 | 9,062 | 2,802 | 4,746 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 46,355 | 66,085 | 18,964 | 68,994 |
| 利润总额 | 1,743,700 | -91,710 | -2,001,273 | 1,917,646 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,743,700 | -91,710 | -2,001,273 | 1,917,646 |
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