单位(元)华夏海外聚享混合发起式(QDII)C(006448)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2022/4/20 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-1,863,852 |
2,144,384 |
10,086,154 |
9,953,908 |
利息收入 |
777 |
5,277 |
62,203 |
15,329 |
其中:存款利息收入 |
777 |
5,277 |
6,065 |
4,007 |
债券利息收入 |
- |
- |
56,138 |
11,323 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
208,218 |
-943,212 |
10,538,718 |
8,477,509 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-200,575 |
-1,746,020 |
6,466,153 |
6,089,060 |
债券投资收益 |
18,902 |
270,811 |
1,342,987 |
679,267 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
606,534 |
490,450 |
股利收益 |
389,891 |
531,998 |
2,123,044 |
1,218,732 |
公允价值变动收益 |
-2,289,862 |
2,828,780 |
-609,799 |
1,411,951 |
汇兑收益 |
205,894 |
4,617 |
-5,612 |
29,940 |
其他收入 |
11,122 |
248,921 |
100,645 |
19,178 |
费用 |
137,422 |
226,738 |
843,816 |
468,528 |
管理人报酬 |
95,659 |
125,839 |
490,334 |
268,912 |
托管费 |
19,929 |
26,216 |
102,153 |
56,023 |
销售服务费 |
2,802 |
4,746 |
20,268 |
6,403 |
交易费用 |
- |
- |
51,501 |
35,412 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
18,964 |
68,994 |
158,038 |
82,005 |
利润总额 |
-2,001,273 |
1,917,646 |
9,242,338 |
9,485,380 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,001,273 |
1,917,646 |
9,242,338 |
9,485,380 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。