单位(元)平安高等级债A(006097)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
15,221,802 |
26,033,507 |
13,676,218 |
11,139,277 |
利息收入 |
127,725 |
519,788 |
268,609 |
26,821,562 |
其中:存款利息收入 |
5,213 |
14,314 |
9,446 |
128,225 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
24,608,894 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
122,513 |
505,474 |
259,163 |
2,084,444 |
投资收益 |
15,334,179 |
26,470,234 |
14,013,372 |
-16,760,250 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,334,179 |
26,470,234 |
14,013,372 |
-16,760,250 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-240,155 |
-956,723 |
-605,766 |
1,074,715 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
53 |
209 |
3 |
3,250 |
费用 |
2,347,307 |
5,724,539 |
3,299,990 |
2,028,463 |
管理人报酬 |
1,415,744 |
2,818,108 |
1,390,401 |
1,302,423 |
托管费 |
471,915 |
939,369 |
463,467 |
434,141 |
销售服务费 |
257 |
402 |
210 |
2,364 |
交易费用 |
- |
- |
- |
38,007 |
利息支出 |
334,229 |
1,725,795 |
1,310,090 |
99,899 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
334,229 |
1,725,795 |
1,310,090 |
99,899 |
其他费用 |
125,162 |
240,865 |
135,823 |
150,667 |
利润总额 |
12,874,495 |
20,308,967 |
10,376,228 |
9,110,814 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,874,495 |
20,308,967 |
10,376,228 |
9,110,814 |
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