基金经理：欧阳亮
| 单位净值:1.0494 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1604 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安高等级债A(006097)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 13,969,916 | 26,745,449 | 15,221,802 | 26,033,507 |
| 利息收入 | 736,102 | 314,366 | 127,725 | 519,788 |
| 其中：存款利息收入 | 5,558 | 7,914 | 5,213 | 14,314 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 730,544 | 306,452 | 122,513 | 505,474 |
| 投资收益 | 9,024,114 | 28,716,210 | 15,334,179 | 26,470,234 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,024,114 | 28,716,210 | 15,334,179 | 26,470,234 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 4,209,621 | -2,285,211 | -240,155 | -956,723 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 78 | 84 | 53 | 209 |
| 费用 | 2,076,946 | 4,940,806 | 2,347,307 | 5,724,539 |
| 管理人报酬 | 1,418,447 | 2,867,334 | 1,415,744 | 2,818,108 |
| 托管费 | 472,816 | 955,778 | 471,915 | 939,369 |
| 销售服务费 | 983 | 527 | 257 | 402 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 61,794 | 880,677 | 334,229 | 1,725,795 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61,794 | 880,677 | 334,229 | 1,725,795 |
| 其他费用 | 122,907 | 236,491 | 125,162 | 240,865 |
| 利润总额 | 11,892,969 | 21,804,642 | 12,874,495 | 20,308,967 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,892,969 | 21,804,642 | 12,874,495 | 20,308,967 |
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