单位(元)安信中证500指数增强C(005966)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
319,548 |
1,700,290 |
-10,407,460 |
-7,875,531 |
利息收入 |
18,268 |
8,671 |
17,473 |
11,391 |
其中:存款利息收入 |
18,268 |
8,671 |
17,473 |
11,391 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-108,494 |
1,099,066 |
-8,345,772 |
-7,047,408 |
其中:股票投资收益 |
-584,261 |
803,592 |
-9,099,805 |
-7,517,925 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
34,759 |
28,677 |
38,080 |
24,934 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
441,007 |
266,797 |
715,953 |
445,583 |
公允价值变动收益 |
290,373 |
586,373 |
-2,092,779 |
-848,462 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
119,400 |
6,180 |
13,618 |
8,948 |
费用 |
638,302 |
267,758 |
693,871 |
460,880 |
管理人报酬 |
262,632 |
115,014 |
339,897 |
216,340 |
托管费 |
32,829 |
14,377 |
42,487 |
27,042 |
销售服务费 |
82,441 |
33,407 |
101,241 |
67,666 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
242 |
242 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
242 |
242 |
其他费用 |
260,400 |
104,959 |
210,000 |
149,589 |
利润总额 |
-318,755 |
1,432,532 |
-11,101,331 |
-8,336,411 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-318,755 |
1,432,532 |
-11,101,331 |
-8,336,411 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。