单位(元)长信富民纯债一年定开债券A(005069)利润表 |
报告期 |
2024/2/19 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
202 |
23,853,114 |
-832,472 |
61,870 |
利息收入 |
202 |
64,697 |
653,312 |
2,542 |
其中:存款利息收入 |
202 |
61,294 |
252,518 |
696 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
3,403 |
400,794 |
1,846 |
投资收益 |
- |
11,692,087 |
1,191,704 |
113,585 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
11,692,087 |
1,191,704 |
113,585 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
- |
12,096,330 |
-2,677,500 |
-54,257 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
12 |
- |
费用 |
29 |
1,227,529 |
674,694 |
50,270 |
管理人报酬 |
- |
765,847 |
446,491 |
17,861 |
托管费 |
- |
255,282 |
129,919 |
5,103 |
销售服务费 |
- |
103 |
15,579 |
8,323 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
77,772 |
17,301 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
77,772 |
17,301 |
- |
其他费用 |
29 |
89,030 |
60,461 |
18,945 |
利润总额 |
174 |
22,625,585 |
-1,507,165 |
11,600 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
174 |
22,625,585 |
-1,507,165 |
11,600 |
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