单位(元)新华恒益量化灵活配置混合(004576)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
3,389,749 |
43,234,151 |
702,734 |
5,628,415 |
利息收入 |
42,037 |
139,123 |
81,416 |
363,791 |
其中:存款利息收入 |
42,035 |
136,348 |
78,643 |
194,504 |
债券利息收入 |
2 |
2 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
2,772 |
2,772 |
169,287 |
投资收益 |
14,983,179 |
30,702,629 |
-901,895 |
3,147,255 |
其中:股票投资收益 |
14,644,906 |
28,824,561 |
-1,659,323 |
2,702,013 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,332 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
334,940 |
1,878,068 |
757,428 |
445,242 |
公允价值变动收益 |
-12,109,569 |
12,225,112 |
1,485,945 |
2,113,200 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
474,102 |
167,287 |
37,268 |
4,169 |
费用 |
2,067,728 |
3,659,075 |
1,356,690 |
2,395,303 |
管理人报酬 |
612,391 |
1,834,186 |
691,283 |
1,005,188 |
托管费 |
102,065 |
305,698 |
115,214 |
167,531 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,249,340 |
1,350,691 |
467,686 |
1,048,472 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
103,933 |
168,501 |
82,506 |
174,112 |
利润总额 |
1,322,021 |
39,575,075 |
-653,956 |
3,233,111 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,322,021 |
39,575,075 |
-653,956 |
3,233,111 |
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