基金经理：
| 单位净值:0.8095 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:0.8584 | 截止日期:2018/7/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛盛瑞混合A(004310)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | |
| 收入 | -2,850,686 | 35,583,645 | 19,512,516 | |
| 利息收入 | 1,629,782 | 13,375,969 | 5,955,469 | |
| 其中：存款利息收入 | 25,947 | 133,138 | 104,847 | |
| 债券利息收入 | 1,406,611 | 10,920,238 | 3,616,385 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 197,223 | 2,322,592 | 2,234,237 | |
| 投资收益 | -3,577,627 | 22,117,847 | 11,013,294 | |
| 其中：股票投资收益 | -3,501,925 | 18,353,934 | 9,690,191 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 70,509 | 1,302,368 | 308,219 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | -146,211 | 2,461,545 | 1,014,883 | |
| 公允价值变动收益 | -902,855 | 89,825 | 2,543,752 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 15 | 4 | 2 | |
| 费用 | 832,724 | 3,846,715 | 1,800,700 | |
| 管理人报酬 | 361,945 | 2,729,825 | 1,226,957 | |
| 托管费 | 60,324 | 454,971 | 204,493 | |
| 销售服务费 | 49 | 44 | 14 | |
| 交易费用 | 314,282 | 491,363 | 314,160 | |
| 利息支出 | 23,893 | 16,177 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,893 | 16,177 | - | |
| 其他费用 | 72,231 | 154,336 | 55,076 | |
| 利润总额 | -3,683,410 | 31,736,929 | 17,711,815 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -3,683,410 | 31,736,929 | 17,711,815 | |
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