单位(元)国金及第中短债A(003002)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
11,494,864 |
7,868,635 |
2,919,191 |
2,869,934 |
利息收入 |
238,255 |
280,790 |
5,738 |
3,860,505 |
其中:存款利息收入 |
2,442 |
5,143 |
2,237 |
4,817 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
3,777,586 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
42,406 |
买入返售金融资产收入 |
235,813 |
275,647 |
3,502 |
35,697 |
投资收益 |
9,403,202 |
7,192,983 |
2,449,147 |
-1,829,890 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,298,384 |
7,007,024 |
2,382,403 |
-1,829,890 |
资产支持证券投资收益 |
104,817 |
185,959 |
66,744 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,849,148 |
367,423 |
446,124 |
835,798 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,259 |
27,439 |
18,182 |
3,521 |
费用 |
1,993,908 |
1,551,333 |
526,743 |
935,316 |
管理人报酬 |
568,452 |
525,383 |
149,373 |
213,458 |
托管费 |
142,113 |
131,346 |
37,343 |
53,364 |
销售服务费 |
28,916 |
26,689 |
7,489 |
10,673 |
交易费用 |
- |
- |
- |
45,813 |
利息支出 |
1,104,573 |
609,863 |
214,622 |
387,964 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,104,573 |
609,863 |
214,622 |
387,964 |
其他费用 |
125,919 |
239,083 |
111,262 |
218,440 |
利润总额 |
9,500,955 |
6,317,303 |
2,392,448 |
1,934,618 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,500,955 |
6,317,303 |
2,392,448 |
1,934,618 |
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