基金经理：李俊江
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2023/3/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信天天收益货币E(002235)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 407,166,182 | 399,905,884 | 123,908,026 | 42,018,980 |
| 利息收入 | 173,919,885 | 397,949,984 | 123,480,810 | 39,917,945 |
| 其中：存款利息收入 | 109,160,955 | 116,615,124 | 28,367,334 | 820,146 |
| 债券利息收入 | - | 235,636,139 | 76,588,145 | 25,908,036 |
| 资产支持证券利息收入 | - | 4,492,224 | 2,607,079 | 40,837 |
| 买入返售金融资产收入 | 64,758,930 | 41,206,497 | 15,918,252 | 13,148,926 |
| 投资收益 | 233,246,298 | 1,955,899 | 427,216 | 2,101,035 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 232,452,270 | 1,955,899 | 427,216 | 2,101,286 |
| 资产支持证券投资收益 | 794,028 | - | - | -251 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 47,895,985 | 59,189,440 | 23,854,212 | 7,810,375 |
| 管理人报酬 | 35,002,472 | 34,696,029 | 12,278,855 | 4,981,954 |
| 托管费 | 7,609,233 | 8,366,790 | 3,493,491 | 1,509,683 |
| 销售服务费 | 1,596,967 | 1,546,934 | 496,153 | 311,784 |
| 交易费用 | - | 1,410 | 675 | 178 |
| 利息支出 | 3,347,785 | 14,111,480 | 7,397,493 | 722,130 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,347,785 | 14,111,480 | 7,397,493 | 722,130 |
| 其他费用 | 175,774 | 354,672 | 166,059 | 280,437 |
| 利润总额 | 359,270,198 | 340,716,444 | 100,053,814 | 34,208,605 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 359,270,198 | 340,716,444 | 100,053,814 | 34,208,605 |
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