单位(元)南方利众混合C(001505)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
785,621 |
-2,189,294 |
988,367 |
55,847,686 |
利息收入 |
32,858 |
194,544 |
132,909 |
18,875,466 |
其中:存款利息收入 |
11,320 |
52,718 |
36,969 |
98,496 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
16,596,090 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
21,538 |
141,826 |
95,939 |
2,180,880 |
投资收益 |
4,275,698 |
8,774,161 |
4,863,885 |
47,052,002 |
其中:股票投资收益 |
817,487 |
-8,097,187 |
-6,824,630 |
42,044,941 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,245,006 |
15,425,305 |
10,713,160 |
1,632,816 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,213,205 |
1,446,043 |
975,356 |
3,374,245 |
公允价值变动收益 |
-3,584,429 |
-11,496,222 |
-4,243,980 |
-10,610,706 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
61,493 |
338,223 |
235,554 |
530,925 |
费用 |
1,441,441 |
5,986,957 |
4,219,238 |
13,791,157 |
管理人报酬 |
1,025,909 |
3,949,253 |
2,744,952 |
9,039,492 |
托管费 |
205,182 |
789,851 |
548,991 |
1,807,898 |
销售服务费 |
47,034 |
134,684 |
85,755 |
295,620 |
交易费用 |
- |
- |
- |
1,907,692 |
利息支出 |
54,052 |
898,378 |
706,591 |
470,088 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
54,052 |
898,378 |
706,591 |
470,088 |
其他费用 |
103,644 |
188,613 |
113,927 |
231,826 |
利润总额 |
-655,820 |
-8,176,252 |
-3,230,871 |
42,056,529 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-655,820 |
-8,176,252 |
-3,230,871 |
42,056,529 |
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