基金经理：何崇恺
| 单位净值:1.8460 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.8460 | 截止日期:2026/1/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:93.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达国防军工混合A(001475)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 866,346,979 | -464,103,932 | -1,605,822,377 | -3,183,793,878 |
| 利息收入 | 1,413,749 | 3,965,817 | 1,626,713 | 3,434,013 |
| 其中：存款利息收入 | 1,413,749 | 3,965,817 | 1,626,713 | 3,434,013 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 135,163,868 | -1,961,216,626 | -1,546,773,051 | -697,919,807 |
| 其中：股票投资收益 | 87,825,985 | -2,071,116,522 | -1,630,242,644 | -784,897,436 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 3,843,573 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 47,337,884 | 106,056,323 | 83,469,593 | 86,977,630 |
| 公允价值变动收益 | 724,470,134 | 1,482,945,285 | -64,336,514 | -2,506,471,469 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,299,228 | 10,201,592 | 3,660,475 | 17,163,385 |
| 费用 | 66,507,940 | 145,548,349 | 74,291,656 | 237,038,650 |
| 管理人报酬 | 54,841,120 | 119,607,514 | 61,033,123 | 195,438,657 |
| 托管费 | 9,140,187 | 19,934,586 | 10,172,187 | 32,573,109 |
| 销售服务费 | 2,391,009 | 5,734,942 | 2,932,616 | 8,714,174 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 135,625 | 271,292 | 153,730 | 312,710 |
| 利润总额 | 799,839,039 | -609,652,280 | -1,680,114,033 | -3,420,832,527 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 799,839,039 | -609,652,280 | -1,680,114,033 | -3,420,832,527 |
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