基金经理：何崇恺
| 单位净值:1.3710 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:1.3710 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:93.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达国防军工混合A(001475)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -1,605,822,377 | -3,183,793,878 | -1,273,752,025 | -3,775,882,737 |
| 利息收入 | 1,626,713 | 3,434,013 | 1,916,689 | 4,637,708 |
| 其中：存款利息收入 | 1,626,713 | 3,434,013 | 1,916,689 | 4,637,708 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,546,773,051 | -697,919,807 | -310,431,377 | -129,044,213 |
| 其中：股票投资收益 | -1,630,242,644 | -784,897,436 | -390,104,079 | -202,775,025 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 2,536,377 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 83,469,593 | 86,977,630 | 79,672,702 | 71,194,436 |
| 公允价值变动收益 | -64,336,514 | -2,506,471,469 | -977,648,179 | -3,710,540,499 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,660,475 | 17,163,385 | 12,410,843 | 59,064,266 |
| 费用 | 74,291,656 | 237,038,650 | 139,831,427 | 314,135,017 |
| 管理人报酬 | 61,033,123 | 195,438,657 | 115,427,568 | 266,157,416 |
| 托管费 | 10,172,187 | 32,573,109 | 19,237,928 | 44,359,569 |
| 销售服务费 | 2,932,616 | 8,714,174 | 5,013,147 | 3,306,001 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 153,730 | 312,710 | 152,785 | 312,028 |
| 利润总额 | -1,680,114,033 | -3,420,832,527 | -1,413,583,452 | -4,090,017,754 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,680,114,033 | -3,420,832,527 | -1,413,583,452 | -4,090,017,754 |
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