基金经理：陈皓
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00050 | 截止日期:2021/12/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:56.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)北信瑞丰宜投宝货币B(000872)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 82,255,767 | 243,827,137 | 160,909,650 | 271,091,223 |
| 利息收入 | 80,978,975 | 244,911,649 | 160,726,421 | 267,331,544 |
| 其中：存款利息收入 | 5,147,016 | 19,223,252 | 14,736,710 | 418,193 |
| 债券利息收入 | 52,853,297 | 156,700,696 | 109,569,356 | 201,276,581 |
| 资产支持证券利息收入 | 994,158 | 8,804,500 | 1,886,383 | 7,358,910 |
| 买入返售金融资产收入 | 21,984,504 | 60,183,201 | 34,533,973 | 58,277,860 |
| 投资收益 | 1,276,792 | -1,084,512 | 183,228 | 3,759,679 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,276,792 | -1,084,512 | 183,228 | 3,759,679 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 10,436,667 | 37,398,773 | 23,332,364 | 30,856,422 |
| 管理人报酬 | 7,928,449 | 25,962,101 | 17,125,240 | 22,776,652 |
| 托管费 | 1,761,878 | 5,769,356 | 3,805,609 | 5,061,478 |
| 销售服务费 | 385,212 | 1,182,399 | 804,301 | 1,019,015 |
| 交易费用 | - | 253 | - | 248 |
| 利息支出 | 120,068 | 3,877,081 | 1,253,308 | 1,184,314 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120,068 | 3,877,081 | 1,253,308 | 1,184,314 |
| 其他费用 | 186,589 | 378,929 | 189,386 | 362,056 |
| 利润总额 | 71,819,100 | 206,428,364 | 137,577,286 | 240,234,801 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 71,819,100 | 206,428,364 | 137,577,286 | 240,234,801 |
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