基金经理：陈皓
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2021/7/29 | ||
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| 最新规模:49.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)北信瑞丰宜投宝货币B(000872)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 243,827,137 | 160,909,650 | 271,091,223 | 131,612,237 |
| 利息收入 | 244,911,649 | 160,726,421 | 267,331,544 | 128,203,088 |
| 其中：存款利息收入 | 19,223,252 | 14,736,710 | 418,193 | 166,934 |
| 债券利息收入 | 156,700,696 | 109,569,356 | 201,276,581 | 97,566,709 |
| 资产支持证券利息收入 | 8,804,500 | 1,886,383 | 7,358,910 | 4,010,525 |
| 买入返售金融资产收入 | 60,183,201 | 34,533,973 | 58,277,860 | 26,458,920 |
| 投资收益 | -1,084,512 | 183,228 | 3,759,679 | 3,409,149 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,084,512 | 183,228 | 3,759,679 | 3,409,149 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 37,398,773 | 23,332,364 | 30,856,422 | 15,460,151 |
| 管理人报酬 | 25,962,101 | 17,125,240 | 22,776,652 | 11,163,892 |
| 托管费 | 5,769,356 | 3,805,609 | 5,061,478 | 2,480,865 |
| 销售服务费 | 1,182,399 | 804,301 | 1,019,015 | 495,382 |
| 交易费用 | 253 | - | 248 | - |
| 利息支出 | 3,877,081 | 1,253,308 | 1,184,314 | 921,741 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,877,081 | 1,253,308 | 1,184,314 | 921,741 |
| 其他费用 | 378,929 | 189,386 | 362,056 | 182,990 |
| 利润总额 | 206,428,364 | 137,577,286 | 240,234,801 | 116,152,086 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 206,428,364 | 137,577,286 | 240,234,801 | 116,152,086 |
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