基金经理：董鎏洋
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2025/7/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)北信瑞丰宜投宝B(000872)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 2,128,086 | 1,418,217 | 10,588,858 | 7,984,961 |
| 利息收入 | 1,094,579 | 706,801 | 3,277,342 | 2,348,740 |
| 其中：存款利息收入 | 405,803 | 248,417 | 256,037 | 66,683 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 688,776 | 458,384 | 3,021,305 | 2,282,057 |
| 投资收益 | 1,033,507 | 711,416 | 7,311,515 | 5,636,222 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,033,507 | 711,416 | 7,472,176 | 5,796,882 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | -160,660 | -160,660 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 588,344 | 364,637 | 1,991,145 | 1,508,781 |
| 管理人报酬 | 285,095 | 175,517 | 1,310,378 | 998,719 |
| 托管费 | 63,354 | 39,004 | 291,195 | 221,937 |
| 销售服务费 | 82,961 | 48,746 | 136,380 | 87,697 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,746 | 5,624 | 35,966 | 27,333 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,746 | 5,624 | 35,966 | 27,333 |
| 其他费用 | 148,743 | 95,301 | 211,033 | 168,169 |
| 利润总额 | 1,539,742 | 1,053,580 | 8,597,713 | 6,476,181 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,539,742 | 1,053,580 | 8,597,713 | 6,476,181 |
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