基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:0.9269 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1836 | 截止日期:2023/9/28 | ||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海中短债债券(000674)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 396,393 | 6,469,895 | 4,922,683 | 6,138,467 |
| 利息收入 | 14,345 | 34,542 | 13,511 | 5,329,099 |
| 其中：存款利息收入 | 6,409 | 13,922 | 7,160 | 11,560 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 5,243,449 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,936 | 20,619 | 6,351 | 74,090 |
| 投资收益 | 439,918 | 7,345,790 | 5,894,584 | -2,507,728 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 439,918 | 7,345,790 | 5,894,584 | -2,507,728 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -110,829 | -919,832 | -987,208 | 3,315,285 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 52,958 | 9,396 | 1,796 | 1,811 |
| 费用 | 237,723 | 1,164,084 | 978,769 | 1,208,511 |
| 管理人报酬 | 65,708 | 562,172 | 462,875 | 524,709 |
| 托管费 | 21,903 | 187,391 | 154,292 | 174,903 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 20,938 |
| 利息支出 | 47,745 | 314,112 | 243,604 | 279,705 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47,745 | 314,112 | 243,604 | 279,705 |
| 其他费用 | 102,115 | 98,771 | 116,378 | 208,256 |
| 利润总额 | 158,670 | 5,305,812 | 3,943,914 | 4,929,956 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 158,670 | 5,305,812 | 3,943,914 | 4,929,956 |
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