单位(元)中海中短债债券(000674)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
4,922,683 |
6,138,467 |
2,227,416 |
7,920,084 |
利息收入 |
13,511 |
5,329,099 |
2,374,515 |
10,675,656 |
其中:存款利息收入 |
7,160 |
11,560 |
6,366 |
88,940 |
债券利息收入 |
- |
5,243,449 |
2,296,157 |
10,063,117 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,351 |
74,090 |
71,992 |
523,600 |
投资收益 |
5,894,584 |
-2,507,728 |
-2,466,830 |
-561,048 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,894,584 |
-2,507,728 |
-2,466,830 |
-561,048 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-987,208 |
3,315,285 |
2,319,346 |
-2,242,112 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,796 |
1,811 |
385 |
47,587 |
费用 |
978,769 |
1,208,511 |
503,168 |
1,863,568 |
管理人报酬 |
462,875 |
524,709 |
221,812 |
946,228 |
托管费 |
154,292 |
174,903 |
73,938 |
315,409 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
20,938 |
11,577 |
10,848 |
利息支出 |
243,604 |
279,705 |
84,774 |
462,602 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
243,604 |
279,705 |
84,774 |
462,602 |
其他费用 |
116,378 |
208,256 |
111,067 |
128,235 |
利润总额 |
3,943,914 |
4,929,956 |
1,724,247 |
6,056,516 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,943,914 |
4,929,956 |
1,724,247 |
6,056,516 |
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