基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:0.9278 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1745 | 截止日期:2023/3/27 | ||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海中短债债券(000674)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 4,922,683 | 6,138,467 | 2,227,416 | 7,920,084 |
| 利息收入 | 13,511 | 5,329,099 | 2,374,515 | 10,675,656 |
| 其中：存款利息收入 | 7,160 | 11,560 | 6,366 | 88,940 |
| 债券利息收入 | - | 5,243,449 | 2,296,157 | 10,063,117 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,351 | 74,090 | 71,992 | 523,600 |
| 投资收益 | 5,894,584 | -2,507,728 | -2,466,830 | -561,048 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,894,584 | -2,507,728 | -2,466,830 | -561,048 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -987,208 | 3,315,285 | 2,319,346 | -2,242,112 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,796 | 1,811 | 385 | 47,587 |
| 费用 | 978,769 | 1,208,511 | 503,168 | 1,863,568 |
| 管理人报酬 | 462,875 | 524,709 | 221,812 | 946,228 |
| 托管费 | 154,292 | 174,903 | 73,938 | 315,409 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 20,938 | 11,577 | 10,848 |
| 利息支出 | 243,604 | 279,705 | 84,774 | 462,602 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243,604 | 279,705 | 84,774 | 462,602 |
| 其他费用 | 116,378 | 208,256 | 111,067 | 128,235 |
| 利润总额 | 3,943,914 | 4,929,956 | 1,724,247 | 6,056,516 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,943,914 | 4,929,956 | 1,724,247 | 6,056,516 |
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