单位(元)中海中短债债券(000674)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
396,393 |
6,469,895 |
4,922,683 |
6,138,467 |
利息收入 |
14,345 |
34,542 |
13,511 |
5,329,099 |
其中:存款利息收入 |
6,409 |
13,922 |
7,160 |
11,560 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
5,243,449 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,936 |
20,619 |
6,351 |
74,090 |
投资收益 |
439,918 |
7,345,790 |
5,894,584 |
-2,507,728 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
439,918 |
7,345,790 |
5,894,584 |
-2,507,728 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-110,829 |
-919,832 |
-987,208 |
3,315,285 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
52,958 |
9,396 |
1,796 |
1,811 |
费用 |
237,723 |
1,164,084 |
978,769 |
1,208,511 |
管理人报酬 |
65,708 |
562,172 |
462,875 |
524,709 |
托管费 |
21,903 |
187,391 |
154,292 |
174,903 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
20,938 |
利息支出 |
47,745 |
314,112 |
243,604 |
279,705 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
47,745 |
314,112 |
243,604 |
279,705 |
其他费用 |
102,115 |
98,771 |
116,378 |
208,256 |
利润总额 |
158,670 |
5,305,812 |
3,943,914 |
4,929,956 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
158,670 |
5,305,812 |
3,943,914 |
4,929,956 |
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