基金经理：贾健
| 单位净值:1.4260 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.4260 | 截止日期:2024/4/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达创新驱动混合(000603)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -1,072,735,249 | -215,738,449 | -1,339,683,230 | -385,929,414 |
| 利息收入 | 1,065,642 | 567,867 | 1,873,528 | 929,127 |
| 其中：存款利息收入 | 1,065,642 | 567,867 | 1,873,528 | 929,127 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,050,665,822 | -452,412,952 | -56,239,149 | -248,956,805 |
| 其中：股票投资收益 | -1,075,707,153 | -464,165,276 | -100,747,094 | -286,416,981 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,470,628 | 3,173,902 | 17,791,027 | 12,689,576 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,570,703 | 8,578,422 | 26,716,918 | 24,770,600 |
| 公允价值变动收益 | -29,221,504 | 233,340,408 | -1,302,053,267 | -145,671,642 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,086,435 | 2,766,228 | 16,735,658 | 7,769,905 |
| 费用 | 59,304,749 | 37,362,057 | 110,470,971 | 54,535,433 |
| 管理人报酬 | 50,594,054 | 31,901,142 | 94,437,863 | 46,625,666 |
| 托管费 | 8,432,342 | 5,316,857 | 15,739,644 | 7,770,944 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 278,317 | 144,038 | 293,398 | 138,776 |
| 利润总额 | -1,132,039,998 | -253,100,506 | -1,450,154,201 | -440,464,847 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,132,039,998 | -253,100,506 | -1,450,154,201 | -440,464,847 |
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