单位(元)摩根双债增利债券A(000377)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,820,451 |
284,244 |
-3,606,748 |
-3,083,744 |
利息收入 |
168,019 |
81,029 |
59,795 |
29,609 |
其中:存款利息收入 |
105,596 |
64,200 |
51,244 |
27,515 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
62,423 |
16,829 |
8,551 |
2,094 |
投资收益 |
1,851,469 |
5,035,604 |
-594,179 |
-1,951,455 |
其中:股票投资收益 |
-6,019,215 |
414,784 |
-142,228 |
-992,449 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,493,930 |
3,723,666 |
-663,337 |
-1,114,468 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,376,754 |
897,154 |
211,386 |
155,462 |
公允价值变动收益 |
-3,888,155 |
-4,864,031 |
-3,090,528 |
-1,179,568 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
48,216 |
31,642 |
18,165 |
17,669 |
费用 |
3,989,888 |
2,038,451 |
1,092,955 |
616,961 |
管理人报酬 |
2,243,195 |
1,202,263 |
514,443 |
292,503 |
托管费 |
640,913 |
343,504 |
146,984 |
83,572 |
销售服务费 |
243,055 |
143,429 |
20,738 |
8,592 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
768,946 |
302,853 |
336,017 |
194,712 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
768,946 |
302,853 |
336,017 |
194,712 |
其他费用 |
80,893 |
39,630 |
71,720 |
36,063 |
利润总额 |
-5,810,339 |
-1,754,207 |
-4,699,703 |
-3,700,705 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,810,339 |
-1,754,207 |
-4,699,703 |
-3,700,705 |
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