单位(元)中海纯债债券A(000298)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
2,261,300 |
41,045 |
1,041,717 |
969,036 |
利息收入 |
1,809,157 |
53,540 |
951,365 |
854,330 |
其中:存款利息收入 |
4,161 |
479 |
9,530 |
8,061 |
债券利息收入 |
1,801,583 |
53,061 |
885,080 |
792,527 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,413 |
- |
56,755 |
53,742 |
投资收益 |
-3,821 |
-7,784 |
163,632 |
225,584 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-3,821 |
-7,784 |
163,632 |
225,584 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
452,527 |
-7,863 |
-100,845 |
-136,168 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,437 |
3,151 |
27,565 |
25,290 |
费用 |
832,252 |
57,757 |
398,191 |
377,406 |
管理人报酬 |
474,931 |
10,058 |
156,525 |
136,011 |
托管费 |
135,695 |
2,874 |
44,722 |
38,860 |
销售服务费 |
5,583 |
3,028 |
76,082 |
67,609 |
交易费用 |
5,809 |
719 |
12,123 |
9,536 |
利息支出 |
5,823 |
- |
25,287 |
23,670 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,823 |
- |
25,287 |
23,670 |
其他费用 |
204,175 |
41,077 |
82,723 |
100,992 |
利润总额 |
1,429,047 |
-16,711 |
643,526 |
591,630 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,429,047 |
-16,711 |
643,526 |
591,630 |
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