单位(元)中海纯债债券A(000298)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
9,115,212 |
2,553,201 |
2,436,366 |
2,261,300 |
利息收入 |
224,970 |
25,812 |
11,139 |
1,809,157 |
其中:存款利息收入 |
34,744 |
9,515 |
7,195 |
4,161 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
1,801,583 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
190,226 |
16,297 |
3,944 |
3,413 |
投资收益 |
6,917,710 |
2,896,897 |
2,823,483 |
-3,821 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,917,710 |
2,896,897 |
2,823,483 |
-3,821 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,860,258 |
-457,043 |
-457,786 |
452,527 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
112,274 |
87,534 |
59,530 |
3,437 |
费用 |
1,887,683 |
961,931 |
861,737 |
832,252 |
管理人报酬 |
919,846 |
599,684 |
564,919 |
474,931 |
托管费 |
301,538 |
171,338 |
161,405 |
135,695 |
销售服务费 |
136,867 |
34,005 |
18,524 |
5,583 |
交易费用 |
- |
- |
- |
5,809 |
利息支出 |
463,253 |
2,919 |
2,564 |
5,823 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
463,253 |
2,919 |
2,564 |
5,823 |
其他费用 |
47,098 |
153,187 |
113,528 |
204,175 |
利润总额 |
7,227,529 |
1,591,269 |
1,574,629 |
1,429,047 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,227,529 |
1,591,269 |
1,574,629 |
1,429,047 |
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