基金经理：王影峰
| 单位净值:1.1380 | 累计净值:1.3130 | 截止日期:2022/8/12 | |||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海纯债债券A(000298)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 2,261,300 | 41,045 | 1,041,717 | 969,036 |
| 利息收入 | 1,809,157 | 53,540 | 951,365 | 854,330 |
| 其中：存款利息收入 | 4,161 | 479 | 9,530 | 8,061 |
| 债券利息收入 | 1,801,583 | 53,061 | 885,080 | 792,527 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,413 | - | 56,755 | 53,742 |
| 投资收益 | -3,821 | -7,784 | 163,632 | 225,584 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -3,821 | -7,784 | 163,632 | 225,584 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 452,527 | -7,863 | -100,845 | -136,168 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,437 | 3,151 | 27,565 | 25,290 |
| 费用 | 832,252 | 57,757 | 398,191 | 377,406 |
| 管理人报酬 | 474,931 | 10,058 | 156,525 | 136,011 |
| 托管费 | 135,695 | 2,874 | 44,722 | 38,860 |
| 销售服务费 | 5,583 | 3,028 | 76,082 | 67,609 |
| 交易费用 | 5,809 | 719 | 12,123 | 9,536 |
| 利息支出 | 5,823 | - | 25,287 | 23,670 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,823 | - | 25,287 | 23,670 |
| 其他费用 | 204,175 | 41,077 | 82,723 | 100,992 |
| 利润总额 | 1,429,047 | -16,711 | 643,526 | 591,630 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,429,047 | -16,711 | 643,526 | 591,630 |
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