基金经理：王影峰
| 单位净值:1.1440 | 累计净值:1.3190 | 截止日期:2023/5/30 | |||
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| 最新规模:7.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海纯债债券A(000298)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 2,553,201 | 2,436,366 | 2,261,300 | 41,045 |
| 利息收入 | 25,812 | 11,139 | 1,809,157 | 53,540 |
| 其中：存款利息收入 | 9,515 | 7,195 | 4,161 | 479 |
| 债券利息收入 | - | - | 1,801,583 | 53,061 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 16,297 | 3,944 | 3,413 | - |
| 投资收益 | 2,896,897 | 2,823,483 | -3,821 | -7,784 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,896,897 | 2,823,483 | -3,821 | -7,784 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -457,043 | -457,786 | 452,527 | -7,863 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 87,534 | 59,530 | 3,437 | 3,151 |
| 费用 | 961,931 | 861,737 | 832,252 | 57,757 |
| 管理人报酬 | 599,684 | 564,919 | 474,931 | 10,058 |
| 托管费 | 171,338 | 161,405 | 135,695 | 2,874 |
| 销售服务费 | 34,005 | 18,524 | 5,583 | 3,028 |
| 交易费用 | - | - | 5,809 | 719 |
| 利息支出 | 2,919 | 2,564 | 5,823 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,919 | 2,564 | 5,823 | - |
| 其他费用 | 153,187 | 113,528 | 204,175 | 41,077 |
| 利润总额 | 1,591,269 | 1,574,629 | 1,429,047 | -16,711 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,591,269 | 1,574,629 | 1,429,047 | -16,711 |
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