单位(元)中海纯债债券A(000298)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
2,553,201 |
2,436,366 |
2,261,300 |
41,045 |
利息收入 |
25,812 |
11,139 |
1,809,157 |
53,540 |
其中:存款利息收入 |
9,515 |
7,195 |
4,161 |
479 |
债券利息收入 |
- |
- |
1,801,583 |
53,061 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
16,297 |
3,944 |
3,413 |
- |
投资收益 |
2,896,897 |
2,823,483 |
-3,821 |
-7,784 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,896,897 |
2,823,483 |
-3,821 |
-7,784 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-457,043 |
-457,786 |
452,527 |
-7,863 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
87,534 |
59,530 |
3,437 |
3,151 |
费用 |
961,931 |
861,737 |
832,252 |
57,757 |
管理人报酬 |
599,684 |
564,919 |
474,931 |
10,058 |
托管费 |
171,338 |
161,405 |
135,695 |
2,874 |
销售服务费 |
34,005 |
18,524 |
5,583 |
3,028 |
交易费用 |
- |
- |
5,809 |
719 |
利息支出 |
2,919 |
2,564 |
5,823 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,919 |
2,564 |
5,823 |
- |
其他费用 |
153,187 |
113,528 |
204,175 |
41,077 |
利润总额 |
1,591,269 |
1,574,629 |
1,429,047 |
-16,711 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,591,269 |
1,574,629 |
1,429,047 |
-16,711 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。