基金经理：周梦婕
| 单位净值:1.1480 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2880 | 截止日期:2021/8/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海纯债债券A(000298)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 1,041,717 | 969,036 | 4,277,832 | 2,964,794 |
| 利息收入 | 951,365 | 854,330 | 4,721,372 | 3,461,279 |
| 其中：存款利息收入 | 9,530 | 8,061 | 17,984 | 11,221 |
| 债券利息收入 | 885,080 | 792,527 | 4,626,546 | 3,389,211 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 56,755 | 53,742 | 76,842 | 60,846 |
| 投资收益 | 163,632 | 225,584 | -420,482 | -474,363 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 163,632 | 225,584 | -420,482 | -474,363 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -100,845 | -136,168 | -105,469 | -97,414 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 27,565 | 25,290 | 82,412 | 75,292 |
| 费用 | 398,191 | 377,406 | 1,680,516 | 1,153,622 |
| 管理人报酬 | 156,525 | 136,011 | 577,028 | 409,480 |
| 托管费 | 44,722 | 38,860 | 164,865 | 116,994 |
| 销售服务费 | 76,082 | 67,609 | 209,251 | 139,354 |
| 交易费用 | 12,123 | 9,536 | 23,805 | 10,611 |
| 利息支出 | 25,287 | 23,670 | 484,303 | 363,422 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25,287 | 23,670 | 484,303 | 363,422 |
| 其他费用 | 82,723 | 100,992 | 209,656 | 105,122 |
| 利润总额 | 643,526 | 591,630 | 2,597,317 | 1,811,173 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 643,526 | 591,630 | 2,597,317 | 1,811,173 |
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