单位(元)鹏华全球高收益债(QDII)(000290)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
67,528 |
6,459,304 |
-95,505,837 |
-109,192,953 |
利息收入 |
284,183 |
157,865 |
142,622 |
23,262 |
其中:存款利息收入 |
284,183 |
157,865 |
142,622 |
23,262 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
-3,731,111 |
2,141,283 |
-349,830,364 |
-316,412,355 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
108,936 |
-13,105 |
基金投资收益 |
-711 |
- |
-8,883,194 |
-8,883,194 |
债券投资收益 |
8,008,661 |
10,055,982 |
-341,513,232 |
-308,142,775 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-11,739,061 |
-7,914,700 |
-169,593 |
- |
股利收益 |
- |
- |
626,719 |
626,719 |
公允价值变动收益 |
2,695,878 |
3,960,247 |
250,080,581 |
204,010,745 |
汇兑收益 |
767,319 |
169,611 |
3,865,286 |
2,990,249 |
其他收入 |
51,259 |
30,298 |
236,038 |
195,146 |
费用 |
3,637,020 |
1,987,442 |
5,402,180 |
3,344,260 |
管理人报酬 |
2,639,123 |
1,447,671 |
3,964,302 |
2,446,185 |
托管费 |
791,737 |
434,301 |
1,189,290 |
733,856 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
166,636 |
84,627 |
171,056 |
109,791 |
利润总额 |
-3,569,492 |
4,471,862 |
-100,908,017 |
-112,537,214 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,569,492 |
4,471,862 |
-100,908,017 |
-112,537,214 |
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