基金经理：吕越超
| 单位净值:0.8239 | 净值增长率:-3.58% | 净值增长率:-3.58% | 累计净值:2.7729 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 海富通股票混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 海富通股票混合 | 基金代码 | 519005 |
| 成立日期 | 2005/7/29 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 23.727 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 23.727 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 19.55 (2024/6/30) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年2季) |
| 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吕越超 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共20家) | 代销机构 | 证券(共90家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合,分享中国经济高速成长的成果,谋求基金资产的长期最大化增值。 | ||
| 基金比较基准 | 80％MSCI China A+20％上证国债 | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金红利或红利再投资方式。红利再投资指将现金红利按分红登记日经除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额。基金份额持有人可选择现金红利方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多六次； 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。成立不满三个月,收益可不分配； 8、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； 9、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
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