基金经理:钱文礼
单位净值:0.5665 | 净值增长率:1.83% | 累计净值:2.5471 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 长盛同智优势混合(LOF) | 基金代码 | 160805 |
成立日期 | 2007/1/5 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 4.839 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 4.839 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 2.74 (2023/12/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 钱文礼 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共17家) | 代销机构 | 证券(共61家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 主要投资于业绩能够持续高成长的成长型上市公司,在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率×5% | ||
投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;场内基金份额的分红方式为现金红利; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次; 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |