| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9372 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.2109 | 截止日期:2024/9/11 | |
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同类基金
| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 中海中短 | 0.9372 | -0.43% |
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 中海中短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中海中短债债券A | 基金代码 | 000674 |
| 成立日期 | 2014/8/29 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.568 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.568 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.53 (2024/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 邵强 赵明 | 运作方式 | 分级子基金 |
| 基金类型 | 分级-固收 | 二级分类 | 分级-激进债券型 |
| 代销机构 | 银行(共17家) | 代销机构 | 证券(共55家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，通过重点投资中短期债券，力争为基金份额持有人取得超越基金业绩比较基准的收益，实现基金资产的稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)×20% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具，股票、权证等权益类资产，以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和收益水平低于股票型、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次；若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配收益金额高于0.3元（含），则基金须在10个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。