单位净值:1.1236 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4966 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新规模:0.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大纯债债券C(650002)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/9/1 | 2022/9/2 | 0.02 | |
2022/5/11 | 2022/5/12 | 0.004 | |
2022/3/14 | 2022/3/15 | 0.012 | |
2021/9/27 | 2021/9/28 | 0.014 | |
2021/5/31 | 2021/6/1 | 0.02 | |
2021/3/24 | 2021/3/25 | 0.05 | |
2020/3/19 | 2020/3/20 | 0.026 | |
2018/7/25 | 2018/7/26 | 0.03 | |
2018/6/6 | 2018/6/7 | 0.052 | |
2016/1/29 | 2016/2/1 | 0.145 | |
合计:0.373 |