基金经理:茅勇峰
单位净值:1.0635 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5959 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航瑞明纯债C(007556)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/2/15 | 2023/2/16 | 0.03 | |
2022/12/28 | 2022/12/29 | 0.034 | |
2022/11/18 | 2022/11/21 | 0.037 | |
2022/9/26 | 2022/9/27 | 0.04 | |
2022/8/3 | 2022/8/4 | 0.042 | |
2022/6/6 | 2022/6/7 | 0.0446 | |
2022/4/11 | 2022/4/12 | 0.0544 | |
2022/2/10 | 2022/2/11 | 0.0672 | |
2021/12/2 | 2021/12/3 | 0.0822 | |
2021/9/22 | 2021/9/23 | 0.101 | |
合计:0.5324 |