单位净值:1.0940 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.4840 | 截止日期:2024/4/19 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:9.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富国目标齐利一年期纯债债券(000469)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/1/25 | 2024/1/29 | 0.045 | |
2023/1/10 | 2023/1/12 | 0.04 | |
2021/12/14 | 2021/12/16 | 0.06 | |
2020/12/14 | 2020/12/16 | 0.03 | |
2019/11/19 | 2019/11/21 | 0.04 | |
2018/11/6 | 2018/11/8 | 0.04 | |
2017/9/21 | 2017/9/26 | 0.03 | |
2016/8/22 | 2016/8/25 | 0.045 | |
2015/8/4 | 2015/8/7 | 0.06 | |
合计:0.39 |