基金经理：谈云飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2021/10/15 | ||
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| 最新规模:2.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通货币A(519505)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 219918 | 21贴现国债18 | 129,869,000 | 1.59 | 25 |
| 2 | 160309 | 16进出09 | 100,079,000 | 1.23 | 53 |
| 3 | 112197108 | 21宁波银行CD074 | 99,949,400 | 1.23 | 12 |
| 4 | 112087465 | 20重庆银行CD136 | 99,480,500 | 1.22 | 2 |
| 5 | 112085196 | 20杭州银行CD143 | 99,704,400 | 1.22 | 3 |
| 6 | 112007116 | 20招商银行CD116 | 99,725,900 | 1.22 | 7 |
| 7 | 112198383 | 21宁波银行CD092 | 99,851,000 | 1.22 | 13 |
| 8 | 112014127 | 20江苏银行CD127 | 64,817,000 | 0.79 | 2 |
| 9 | 112183653 | 21厦门银行CD146 | 59,884,200 | 0.73 | 2 |
| 10 | 012101579 | 21苏交通SCP008 | 50,024,200 | 0.61 | 2 |
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