基金经理：谈云飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00036 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:77.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通货币A(519505)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102101619 | 21光明MTN004 | 205,100,000 | 1.51 | 4 |
| 2 | 112417106 | 24光大银行CD106 | 199,280,000 | 1.46 | 12 |
| 3 | 140222 | 14国开22 | 167,641,000 | 1.23 | 11 |
| 4 | 230411 | 23农发11 | 152,740,000 | 1.12 | 154 |
| 5 | 2120071 | 21上海银行 | 102,574,000 | 0.75 | 55 |
| 6 | 112403131 | 24农业银行CD131 | 99,701,300 | 0.73 | 18 |
| 7 | 112303181 | 23农业银行CD181 | 99,726,000 | 0.73 | 9 |
| 8 | 112303184 | 23农业银行CD184 | 99,737,800 | 0.73 | 11 |
| 9 | 112303179 | 23农业银行CD179 | 99,737,900 | 0.73 | 31 |
| 10 | 112499844 | 24长沙银行CD119 | 99,652,500 | 0.73 | 4 |
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