基金经理：周毅
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.1525 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.2045 | 截止日期:2023/6/2 | ||
| 最新规模:10.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银互利半年定期开放债券(163825)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 200212 | 20国开12 | 72,812,800 | 7.14 | 215 |
| 2 | 092280020 | 22江苏租赁债01(货运 | 70,888,800 | 6.95 | 1 |
| 3 | 175916 | 21中财G2 | 70,607,600 | 6.92 | 4 |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 70,313,400 | 6.89 | 161 |
| 5 | 2122039 | 21太平石化租赁债02 | 67,278,000 | 6.59 | 8 |
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