| 单位净值:1.1080 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:2.3388 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家增强收益债券(161902)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210303 | 21进出03 | 41,260,600 | 3.19 | 69 |
| 2 | 240205 | 24国开05 | 40,997,400 | 3.17 | 91 |
| 3 | 012383597 | 23国新租赁SCP006 | 40,542,100 | 3.13 | 1 |
| 4 | 232380015 | 23工行二级资本债01A | 32,027,400 | 2.48 | 7 |
| 5 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 31,268,000 | 2.42 | 16 |
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