单位净值:1.1035 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.6845 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新规模:140.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092318002 | 23农发清发02 | 6,294,650,000 | 34.86 | 100 |
2 | 092318003 | 23农发清发03 | 4,252,660,000 | 23.55 | 91 |
3 | 09230412 | 23农发清发12 | 1,497,800,000 | 8.29 | 46 |
4 | 220208 | 22国开08 | 1,319,320,000 | 7.31 | 264 |
5 | 200405 | 20农发05 | 1,238,560,000 | 6.86 | 87 |